| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 818.00 | 1 837 414.00 | 558 404.00 | 2 395 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 402.00 | 556 691.00 | 211 711.00 | 768 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 212.00 | | 231 212.00 | 231 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 807.00 | 4 606 116.00 | 1 016 690.00 | 5 622 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 548.00 | | 328 548.00 | 328 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 920.00 | | 315 920.00 | 315 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 524.00 | 444 700.00 | 632 824.00 | 1 077 524.00 |
BZ Autres créances | 1 784 583.00 | | 1 784 583.00 | 1 784 583.00 |
CF Disponibilités | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 720.00 | 444 700.00 | 3 297 020.00 | 3 741 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 527.00 | 5 050 816.00 | 4 313 710.00 | 9 364 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 766.00 | | | 426 766.00 |
CU Autres participations | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 984 865.00 | 1 984 865.00 | | 1 984 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 642.00 | 2 432 324.00 | | 1 907 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 773.00 | -524 682.00 | | -818 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 019.00 | 1 908 792.00 | | 1 090 019.00 |
DP Provisions pour risques | 62 427.00 | 160 405.00 | | 62 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 427.00 | 160 405.00 | | 62 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 222.00 | 2 086 815.00 | | 1 815 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 811.00 | 670 594.00 | | 865 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 202.00 | 414 950.00 | | 467 202.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | 12 746.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 265.00 | 3 185 105.00 | | 3 161 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 710.00 | 5 254 302.00 | | 4 313 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 265.00 | 3 185 105.00 | | 3 161 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 517.00 | 217 638.00 | 641 155.00 | 423 517.00 |
FG Production vendue services | 868 659.00 | 554 595.00 | 1 423 254.00 | 868 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 176.00 | 772 233.00 | 2 064 409.00 | 1 292 176.00 |
FM Production stockée | | | -13 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 279.00 | |
GE Autres charges | | | 29 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 422.00 | -276 312.00 | | -277 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 201.00 | 4 033 431.00 | | 2 191 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 974.00 | 4 558 114.00 | | 3 009 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 773.00 | -524 682.00 | | -818 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 178.00 | | 211 629.00 | 5 411 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984 865.00 | | | 1 984 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 622 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 984 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 395 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 146.00 | | | 227 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 803.00 | | 211 629.00 | 3 183 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 094.00 | 104 022.00 | | 4 502 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984 865.00 | | | 1 984 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 146.00 | | | 227 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 083.00 | 104 022.00 | | 2 290 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 405.00 | | 97 978.00 | 160 405.00 |
6T Sur comptes clients | 178 694.00 | 452 784.00 | 186 778.00 | 178 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 694.00 | 452 784.00 | 186 778.00 | 178 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 099.00 | 452 784.00 | 284 756.00 | 339 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 784.00 | 284 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 811.00 | 865 811.00 | | 865 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 602.00 | 226 602.00 | | 226 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 962 066.00 | 641 057.00 | 321 009.00 | 962 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 457.00 | 9 700.00 | 105 757.00 | 115 457.00 |
VB T. V. A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 966.00 | 1 559 966.00 | | 1 559 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 256.00 | 255 256.00 | | 255 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 468.00 | | | 303 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736 861.00 | 1 736 861.00 | | 1 736 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 191.00 | 2 466 442.00 | 430 749.00 | 2 897 191.00 |
VW T.V.A. | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 265.00 | 3 161 265.00 | | 3 161 265.00 |