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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 330.00 | 1 868.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 806.00 | 39 466.00 | 1 340.00 | 40 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 711.00 | 42 122.00 | 6 588.00 | 48 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 485.00 | 31 650.00 | 230 835.00 | 262 485.00 |
BZ Autres créances | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CF Disponibilités | 296 987.00 | | 296 987.00 | 296 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 118.00 | 31 650.00 | 555 468.00 | 587 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 829.00 | 73 772.00 | 562 056.00 | 635 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 510.00 | 311 510.00 | | 311 510.00 |
DH Report à nouveau | -169 004.00 | -212 723.00 | | -169 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 681.00 | 43 719.00 | | 136 681.00 |
DL TOTAL (I) | 287 571.00 | 150 890.00 | | 287 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 131 813.00 | | 201 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 484.00 | 65 971.00 | | 73 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 485.00 | 197 783.00 | | 274 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 056.00 | 348 673.00 | | 562 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 485.00 | 197 783.00 | | 274 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 930.00 | | 2 781.00 | 45 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 224.00 | | 2 781.00 | 40 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 616.00 | 2 507.00 | | 39 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 2 507.00 | | 37 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 924.00 | 9 350.00 | 2 624.00 | 24 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 924.00 | 9 350.00 | 2 624.00 | 24 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 924.00 | 9 350.00 | 2 624.00 | 24 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | 2 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 201 002.00 | | 201 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 213 410.00 | 213 410.00 | | 213 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VB T. V. A. | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 591.00 | 291 591.00 | | 291 591.00 |
VW T.V.A. | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 485.00 | 274 485.00 | | 274 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 3 471.00 | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 633.00 | 2 418.00 | | 2 633.00 |
ST Autres comptes | 43 772.00 | 43 845.00 | | 43 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 462.00 | 9 806.00 | | 10 462.00 |
YT Sous‐traitance | 11 123.00 | 3 300.00 | | 11 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | 1 356.00 | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | 4 827.00 | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 147.00 | 137 275.00 | | 269 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 936.00 | 92 733.00 | | 181 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 990.00 | 59 369.00 | | 67 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |