| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 4 186.00 | 2 089.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 810.00 | 433 557.00 | 53 253.00 | 486 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 705.00 | 724 643.00 | 133 062.00 | 857 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 841.00 | 1 162 385.00 | 220 456.00 | 1 382 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 251 610.00 | | 1 251 610.00 | 1 251 610.00 |
BT Marchandises | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 645.00 | 14 369.00 | 1 383 276.00 | 1 397 645.00 |
BZ Autres créances | 273 263.00 | | 273 263.00 | 273 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 647 381.00 | | 647 381.00 | 647 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 790.00 | 14 369.00 | 3 588 421.00 | 3 602 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 631.00 | 1 176 754.00 | 3 808 877.00 | 4 985 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 264.00 | 25 210.00 | | 33 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 375.00 | 218 138.00 | | 291 375.00 |
DL TOTAL (I) | 412 639.00 | 331 348.00 | | 412 639.00 |
DP Provisions pour risques | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 302.00 | 129 518.00 | | 96 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 486.00 | 176 394.00 | | 120 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 553.00 | 751 847.00 | | 802 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 141.00 | 518 091.00 | | 533 141.00 |
EA Autres dettes | 25 007.00 | 998.00 | | 25 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777 049.00 | 2 580 726.00 | | 1 777 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 538.00 | 4 157 575.00 | | 3 354 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 877.00 | 4 530 623.00 | | 3 808 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 748 845.00 | | 5 748 845.00 | 5 748 845.00 |
FG Production vendue services | 304 196.00 | | 304 196.00 | 304 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 040.00 | | 6 053 040.00 | 6 053 040.00 |
FM Production stockée | | | -794 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 182.00 | 33 412.00 | | 11 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 533.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 932.00 | 33 944.00 | | 21 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 833.00 | 85 304.00 | | 58 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 790.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 095.00 | 86 094.00 | | 59 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 163.00 | -52 150.00 | | -37 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 445.00 | 58 786.00 | | 71 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 486.00 | 86 394.00 | | 120 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 258.00 | 5 917 217.00 | | 5 354 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 883.00 | 5 699 079.00 | | 5 062 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 375.00 | 218 138.00 | | 291 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 724.00 | | 46 456.00 | 1 391 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 184.00 | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 339.00 | 1 382 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 155.00 | 1 344 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 397.00 | | 37 272.00 | 1 353 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 009.00 | 105 268.00 | 45 892.00 | 1 103 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 1 092.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 915.00 | 104 177.00 | 45 892.00 | 1 099 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
6T Sur comptes clients | 38 388.00 | 14 369.00 | 38 388.00 | 38 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 388.00 | 14 369.00 | 38 388.00 | 38 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 088.00 | 14 369.00 | 38 388.00 | 80 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 369.00 | 38 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 553.00 | 802 553.00 | | 802 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777 049.00 | 1 777 049.00 | | 1 777 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 276.00 | 1 383 276.00 | | 1 383 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VB T. V. A. | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VC Groupe et associés | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 240.00 | 51 907.00 | 50 842.00 | 94 240.00 |
VI Groupe et associés | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 263.00 | 1 683 079.00 | 9 184.00 | 1 692 263.00 |
VW T.V.A. | 251 191.00 | 251 191.00 | | 251 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 096.00 | 3 310 763.00 | 50 842.00 | 3 353 096.00 |