| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 941.00 | 107 384.00 | 28 556.00 | 135 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 851 367.00 | 2 482 659.00 | 1 368 707.00 | 3 851 367.00 |
AP Constructions | 91 643.00 | 91 328.00 | 315.00 | 91 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 688.00 | 58 047.00 | 2 641.00 | 60 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 548.00 | 733 240.00 | 246 308.00 | 979 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 468.00 | 5 200.00 | 76 268.00 | 81 468.00 |
BF Prêts | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 243.00 | 3 542 584.00 | 1 914 659.00 | 5 457 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 816.00 | 672 145.00 | 1 383 670.00 | 2 055 816.00 |
BZ Autres créances | 2 164 995.00 | | 2 164 995.00 | 2 164 995.00 |
CF Disponibilités | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 472.00 | 672 145.00 | 3 602 326.00 | 4 274 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 731 716.00 | 4 214 729.00 | 5 516 986.00 | 9 731 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 979.00 | 1 529 979.00 | | 1 529 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
DG Autres réserves | 868 761.00 | 1 605 538.00 | | 868 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 577.00 | -736 777.00 | | 264 577.00 |
DK Provisions réglementées | 80 010.00 | 102 111.00 | | 80 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 656.00 | 2 714 180.00 | | 2 956 656.00 |
DP Provisions pour risques | 45 510.00 | 38 010.00 | | 45 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 417.00 | 19 280.00 | | 16 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 927.00 | 57 290.00 | | 61 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 941.00 | 756 906.00 | | 702 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 080.00 | 893 147.00 | | 964 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 352.00 | | |
EA Autres dettes | 150 888.00 | 169 679.00 | | 150 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 494.00 | 269 956.00 | | 540 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 403.00 | 2 231 040.00 | | 2 498 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 986.00 | 5 002 510.00 | | 5 516 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 248.00 | 2 741 804.00 | | 2 358 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
FD Production vendue biens | 6 280 008.00 | 29.00 | 6 280 038.00 | 6 280 008.00 |
FG Production vendue services | 3 202 300.00 | 12 955.00 | 3 215 254.00 | 3 202 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 292.00 | 12 984.00 | 9 507 276.00 | 9 494 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 036 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 213.00 | |
GE Autres charges | | | 13 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 466 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 076.00 | 48 863.00 | | 71 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 491.00 | 2 614.00 | | 33 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 631.00 | 56 106.00 | | 24 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 242.00 | 58 720.00 | | 93 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 472.00 | 133 462.00 | | 16 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 552.00 | 1 066 428.00 | | 116 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 024.00 | 1 199 890.00 | | 133 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 781.00 | -1 141 170.00 | | -39 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 569.00 | 187 095.00 | | 173 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 144.00 | 11 387 841.00 | | 10 147 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 567.00 | 12 124 618.00 | | 9 882 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 577.00 | -736 777.00 | | 264 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 151.00 | | 14 520.00 | 5 742 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 428.00 | 5 457 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 428.00 | 3 987 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286 736.00 | | | 4 286 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 361.00 | | 14 520.00 | 1 117 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 330.00 | | | 273 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 826.00 | 74 763.00 | 299 865.00 | 1 279 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 937.00 | 10 876.00 | 299 428.00 | 395 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 166.00 | 63 887.00 | 437.00 | 819 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 111.00 | | 22 101.00 | 102 111.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 290.00 | 7 500.00 | 2 863.00 | 57 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 373 608.00 | 109 052.00 | | 2 373 608.00 |
6T Sur comptes clients | 484 019.00 | 189 213.00 | 1 086.00 | 484 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862 827.00 | 298 265.00 | 1 086.00 | 2 862 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022 228.00 | 305 765.00 | 26 050.00 | 3 022 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 213.00 | 1 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 552.00 | 24 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 941.00 | 702 941.00 | | 702 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 505.00 | 383 505.00 | | 383 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 029.00 | 365 029.00 | | 365 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 888.00 | 150 888.00 | | 150 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 494.00 | 540 494.00 | | 540 494.00 |
UP Prêts | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 773.00 | 1 628 773.00 | | 1 628 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 043.00 | | 427 043.00 | 427 043.00 |
VB T. V. A. | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 453.00 | 1 722 453.00 | 300 000.00 | 2 022 453.00 |
VP Divers | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 542.00 | 3 514 638.00 | 918 905.00 | 4 433 542.00 |
VW T.V.A. | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 403.00 | 2 498 403.00 | | 2 498 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 103.00 | | 93.00 |