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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 059.00 | 8 069.00 | 8 989.00 | 17 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 085.00 | 74 101.00 | 39 984.00 | 114 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 008.00 | 142 420.00 | 43 588.00 | 186 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 154.00 | 224 590.00 | 92 563.00 | 317 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BN En cours de production de biens | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 232.00 | | 312 232.00 | 312 232.00 |
BZ Autres créances | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CF Disponibilités | 772 437.00 | | 772 437.00 | 772 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 194.00 | | 1 194 194.00 | 1 194 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 348.00 | 224 590.00 | 1 286 757.00 | 1 511 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 888.00 | | | 485 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 621 223.00 | | | 621 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 548.00 | | | 201 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 533.00 | | | 665 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 757.00 | | | 1 286 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 367.00 | | | 525 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 047.00 | 23 292.00 | 44 749.00 | 246 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 3 702.00 | 133.00 | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 548.00 | 19 589.00 | 44 616.00 | 241 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 548.00 | 101 548.00 | 100 000.00 | 201 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 032.00 | 159 032.00 | | 159 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
UX Autres créances clients | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 031.00 | 28 864.00 | 40 166.00 | 69 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 030.00 | 335 030.00 | | 335 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 3 956.00 | 51.00 | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 038.00 | 338 987.00 | 51.00 | 339 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 533.00 | 525 367.00 | 140 166.00 | 665 533.00 |