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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 495.00 | 176.00 | 672.00 |
AN Terrains | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 781.00 | 4 170.00 | 9 610.00 | 13 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 375.00 | 412 086.00 | 183 289.00 | 595 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 922.00 | 470 932.00 | 207 990.00 | 678 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BZ Autres créances | 2 577 152.00 | | 2 577 152.00 | 2 577 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 470 549.00 | | 470 549.00 | 470 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 181.00 | | 6 314 181.00 | 6 314 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 102.00 | 470 932.00 | 6 522 170.00 | 6 993 102.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
DG Autres réserves | 4 979 695.00 | 4 977 664.00 | | 4 979 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 672.00 | 432 031.00 | | 437 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 139.00 | 5 699 468.00 | | 5 707 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 138.00 | 7 253.00 | | 433 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 738.00 | 157 333.00 | | 182 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 43 164.00 | | 33 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 586.00 | 151 827.00 | | 165 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 031.00 | 359 577.00 | | 815 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 170.00 | 6 059 045.00 | | 6 522 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 403.00 | 359 018.00 | | 792 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 738.00 | | | 182 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 797 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 108 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 108 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 933.00 | 88 302.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 88 492.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 19 508.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 738.00 | 175 066.00 | | 182 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 742.00 | 2 074 925.00 | | 1 988 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 070.00 | 1 642 894.00 | | 1 551 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 672.00 | 432 031.00 | | 437 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 857.00 | 5 383.00 | | 8 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 619.00 | | 126 303.00 | 578 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 678 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 663 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | 313.00 | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 345.00 | | 125 990.00 | 563 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 203.00 | 85 795.00 | 19 067.00 | 404 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 136.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 844.00 | 85 659.00 | 19 067.00 | 403 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 586.00 | 165 586.00 | | 165 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 738.00 | 182 738.00 | | 182 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 138.00 | 410 510.00 | 22 628.00 | 433 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VP Divers | 2 577 152.00 | 2 577 152.00 | | 2 577 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 536.00 | 2 643 632.00 | 14 904.00 | 2 658 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 031.00 | 792 403.00 | 22 628.00 | 815 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |