| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
AN Terrains | 15 031.00 | 4 504.00 | 10 527.00 | 15 031.00 |
AP Constructions | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 565.00 | 61 026.00 | 129 539.00 | 190 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 796.00 | 226 905.00 | 214 891.00 | 441 796.00 |
BT Marchandises | 538 678.00 | 9 000.00 | 529 678.00 | 538 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 779.00 | 6 522.00 | 279 256.00 | 285 779.00 |
BZ Autres créances | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 821.00 | | 345 821.00 | 345 821.00 |
CF Disponibilités | 295 563.00 | | 295 563.00 | 295 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 686.00 | 15 522.00 | 1 526 163.00 | 1 541 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 482.00 | 242 427.00 | 1 741 055.00 | 1 983 482.00 |
CU Autres participations | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 428 506.00 | | | 428 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 650.00 | 428 506.00 | | 407 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 461.00 | 692 811.00 | | 1 100 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 072.00 | 1 426 138.00 | | 336 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 465.00 | 154 720.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 816.00 | 234 923.00 | | 161 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 083.00 | 112 661.00 | | 118 083.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 2 203.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 594.00 | 1 930 645.00 | | 640 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 055.00 | 2 623 455.00 | | 1 741 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 594.00 | 1 930 645.00 | | 640 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 355.00 | 44 520.00 | 3 206 875.00 | 3 162 355.00 |
FG Production vendue services | 315 680.00 | | 315 680.00 | 315 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 035.00 | 44 520.00 | 3 522 555.00 | 3 478 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 20 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | 23 894.00 | | 2 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 345.00 | 30 624.00 | | 25 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 258.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 63 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 63 258.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 22.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 16 162.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | 47 097.00 | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 664.00 | 161 174.00 | | 153 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 916.00 | 3 388 185.00 | | 3 599 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 266.00 | 2 959 679.00 | | 3 192 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 650.00 | 428 506.00 | | 407 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 440.00 | | 100 438.00 | 411 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 082.00 | 441 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 082.00 | 361 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 566.00 | | 95 595.00 | 335 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | 4 843.00 | 9 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 906.00 | 34 096.00 | 50 097.00 | 242 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 014.00 | 34 096.00 | 50 097.00 | 237 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 9 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | 6 522.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 553.00 | 15 522.00 | 7 553.00 | 7 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553.00 | 15 522.00 | 7 553.00 | 7 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 522.00 | 7 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 285 779.00 | 285 779.00 | | 285 779.00 |
VB T. V. A. | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VI Groupe et associés | 336 072.00 | 336 072.00 | | 336 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 630.00 | 345 630.00 | | 345 630.00 |
VW T.V.A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 129.00 | 618 129.00 | | 618 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 393.00 | 20 782.00 | | 29 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 437.00 | 14 330.00 | | 11 437.00 |
ST Autres comptes | 113 624.00 | 83 808.00 | | 113 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
YT Sous‐traitance | 31 912.00 | 20 525.00 | | 31 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 393.00 | 20 782.00 | | 29 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 036.00 | 659 775.00 | | 704 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 536.00 | 501 350.00 | | 476 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 407.00 | 154 097.00 | | 192 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |