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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 496.00 | 127 819.00 | 36 677.00 | 164 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 156.00 | 127 819.00 | 696 337.00 | 824 156.00 |
BT Marchandises | 1 244 000.00 | 194 651.00 | 1 049 349.00 | 1 244 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BZ Autres créances | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CF Disponibilités | 1 331 265.00 | | 1 331 265.00 | 1 331 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 469.00 | 194 651.00 | 2 511 818.00 | 2 706 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 625.00 | 322 470.00 | 3 208 155.00 | 3 530 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 659 270.00 | | 659 270.00 | 659 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 910 601.00 | 349 435.00 | | 910 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 276.00 | 561 165.00 | | 68 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 264.00 | 1 245 988.00 | | 1 314 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 291.00 | 1 835 942.00 | | 1 856 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 14 006.00 | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559.00 | 56 290.00 | | 24 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 890.00 | 1 906 239.00 | | 1 893 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 155.00 | 3 152 227.00 | | 3 208 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 890.00 | 1 906 239.00 | | 1 893 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 700.00 | | 626 700.00 | 626 700.00 |
FG Production vendue services | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 050.00 | | 715 050.00 | 715 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 181.00 | 22 021.00 | | 22 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 846.00 | 111 372.00 | | 26 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 496.00 | 1 897 542.00 | | 838 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 220.00 | 1 336 376.00 | | 770 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 276.00 | 561 165.00 | | 68 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 868.00 | | 38 288.00 | 785 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 208.00 | | 38 288.00 | 126 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 660.00 | | | 659 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 349.00 | 10 470.00 | | 117 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 349.00 | 10 470.00 | | 117 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 757.00 | 16 894.00 | | 177 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 757.00 | 16 894.00 | | 177 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 757.00 | 16 894.00 | | 177 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 108.00 | 1 852 108.00 | | 1 852 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 890.00 | 1 893 890.00 | | 1 893 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 423.00 | 32 673.00 | | 28 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 643.00 | 15 243.00 | | 11 643.00 |
ST Autres comptes | 36 194.00 | 36 540.00 | | 36 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 057.00 | 37 018.00 | | 28 057.00 |
YT Sous‐traitance | 84 541.00 | 77 325.00 | | 84 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 463.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 390.00 | 33 136.00 | | 29 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 696.00 | 6 140.00 | | 5 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183.00 | 90.00 | | 1 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 435.00 | 166 126.00 | | 160 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |