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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 273.00 | 73 193.00 | 38 080.00 | 111 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 643.00 | 13 110.00 | 47 532.00 | 60 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 094.00 | 90 079.00 | 136 015.00 | 226 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BN En cours de production de biens | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 593.00 | 12 698.00 | 50 895.00 | 63 593.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 349 995.00 | | 349 995.00 | 349 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 989.00 | 12 698.00 | 476 291.00 | 488 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 084.00 | 102 777.00 | 612 306.00 | 715 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
DH Report à nouveau | 100 204.00 | 61 907.00 | | 100 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 679.00 | 52 297.00 | | 25 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DK Provisions réglementées | 3 170.00 | 1 740.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 280 046.00 | 256 661.00 | | 280 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 554.00 | 20 302.00 | | 146 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 3 918.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 55 108.00 | | 55 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 018.00 | 80 499.00 | | 110 018.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 8 485.00 | | 10 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 260.00 | 168 313.00 | | 332 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 306.00 | 424 975.00 | | 612 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 976.00 | 153 691.00 | | 258 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |