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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968 292.00 | 1 945 088.00 | 23 204.00 | 1 968 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 579 244.00 | 3 413 486.00 | 165 759.00 | 3 579 244.00 |
AP Constructions | 1 004 419.00 | 873 943.00 | 130 475.00 | 1 004 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 306.00 | 1 180 429.00 | 458 876.00 | 1 639 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 939.00 | 1 400 960.00 | 138 979.00 | 1 539 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 598.00 | | 263 598.00 | 263 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994 798.00 | 8 813 907.00 | 1 180 891.00 | 9 994 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
BT Marchandises | 5 478 062.00 | 282 984.00 | 5 195 078.00 | 5 478 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249 379.00 | 146 689.00 | 8 102 690.00 | 8 249 379.00 |
BZ Autres créances | 688 695.00 | | 688 695.00 | 688 695.00 |
CF Disponibilités | 2 488 737.00 | | 2 488 737.00 | 2 488 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 084 806.00 | 429 673.00 | 16 655 133.00 | 17 084 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 079 604.00 | 9 243 580.00 | 17 836 024.00 | 27 079 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 713.00 | | | 173 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 4 407 249.00 | 2 295 407.00 | | 4 407 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 268.00 | 2 111 842.00 | | 1 738 268.00 |
DK Provisions réglementées | 113 440.00 | 259 188.00 | | 113 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618 954.00 | 6 026 434.00 | | 7 618 954.00 |
DP Provisions pour risques | 48 190.00 | 38 279.00 | | 48 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 918.00 | 38 279.00 | | 60 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 150 987.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805 650.00 | 6 372 565.00 | | 6 805 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343 449.00 | 3 846 111.00 | | 3 343 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | 3 018.00 | | 1 023.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 2 842.00 | | 1 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785.00 | 1 768.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 156 151.00 | 10 377 291.00 | | 10 156 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 836 024.00 | 16 442 004.00 | | 17 836 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 156 151.00 | 10 377 291.00 | | 10 156 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 783 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 153 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 821 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 169 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 707 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 359 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 992.00 | 88 905.00 | | 111 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 506.00 | 124 133.00 | | 157 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 122.00 | 72 525.00 | | 202 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 620.00 | 285 563.00 | | 471 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 982.00 | 99 383.00 | | 111 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 417.00 | 20 868.00 | | 33 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 185.00 | 74 903.00 | | 64 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 583.00 | 195 154.00 | | 209 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 037.00 | 90 409.00 | | 262 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 719.00 | 486 781.00 | | 334 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 007.00 | 998 407.00 | | 631 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 293 978.00 | 52 261 748.00 | | 45 293 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 555 711.00 | 50 149 906.00 | | 43 555 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 268.00 | 2 111 842.00 | | 1 738 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 011 790.00 | | 282 937.00 | 10 011 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 333.00 | 263 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 929.00 | 9 994 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 596.00 | 4 183 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547 536.00 | | | 5 547 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 904.00 | | 275 355.00 | 4 195 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 349.00 | | 7 581.00 | 268 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835 017.00 | 233 068.00 | 254 182.00 | 8 835 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326 026.00 | 32 548.00 | | 5 326 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 992.00 | 200 520.00 | 254 182.00 | 3 508 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 279.00 | 177 500.00 | 154 861.00 | 38 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 279.00 | 177 500.00 | 154 861.00 | 38 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 127 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | 27 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805 650.00 | 6 805 650.00 | | 6 805 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 343 449.00 | 3 343 449.00 | | 3 343 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 598.00 | | 263 598.00 | 263 598.00 |
UX Autres créances clients | 8 249 379.00 | 8 075 666.00 | 173 713.00 | 8 249 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 695.00 | 688 695.00 | | 688 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277 910.00 | 8 840 600.00 | 437 311.00 | 9 277 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 151.00 | 10 156 151.00 | | 10 156 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |