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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 12 257.00 | 30 264.00 | 42 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 723.00 | 467 430.00 | 2 882 292.00 | 3 349 723.00 |
BT Marchandises | 663 012.00 | | 663 012.00 | 663 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 513.00 | 576 390.00 | 514 122.00 | 1 090 513.00 |
BZ Autres créances | 4 962 155.00 | 4 227 667.00 | 734 489.00 | 4 962 155.00 |
CF Disponibilités | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 803 651.00 | 4 804 057.00 | 1 999 594.00 | 6 803 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 153 374.00 | 5 271 487.00 | 4 881 886.00 | 10 153 374.00 |
CU Autres participations | 3 282 592.00 | 455 173.00 | 2 827 419.00 | 3 282 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 800.00 | 10 088.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | -273 466.00 | | | -273 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 417.00 | 34 246.00 | | 538 417.00 |
DL TOTAL (I) | 832 751.00 | 594 334.00 | | 832 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 763 466.00 | 645 000.00 | | 763 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 466.00 | 645 000.00 | | 763 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 783.00 | 800 000.00 | | 619 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 109.00 | 2 521 510.00 | | 2 062 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 216.00 | 202 225.00 | | 277 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 561.00 | 344 196.00 | | 306 561.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 670.00 | 3 902 931.00 | | 3 285 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 887.00 | 5 142 265.00 | | 4 881 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 254.00 | | 6 000.00 | 3 413 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 532.00 | 3 293 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 532.00 | 3 335 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 733.00 | | 6 000.00 | 3 370 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | 522.00 | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 736.00 | 522.00 | | 11 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 000.00 | 118 466.00 | | 645 000.00 |
6T Sur comptes clients | 574 590.00 | 1 800.00 | | 574 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 705 210.00 | 522 457.00 | | 3 705 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 734 973.00 | 524 257.00 | | 4 734 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 379 973.00 | 642 723.00 | | 5 379 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 216.00 | 277 216.00 | | 277 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 419 109.00 | 419 109.00 | | 419 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671 404.00 | 671 404.00 | | 671 404.00 |
VB T. V. A. | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 852 100.00 | 4 852 100.00 | | 4 852 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 783.00 | 182 019.00 | 437 764.00 | 619 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 109.00 | 2 062 109.00 | | 2 062 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 567.00 | 6 066 958.00 | 10 609.00 | 6 077 567.00 |
VW T.V.A. | 131 823.00 | 131 823.00 | | 131 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 670.00 | 2 847 906.00 | 437 764.00 | 3 285 670.00 |