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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 738.00 | 789 738.00 | | 789 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 050.00 | 805 739.00 | 2 312.00 | 808 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 255.00 | 15 245.00 | 190 010.00 | 205 255.00 |
BZ Autres créances | 6 407 544.00 | | 6 407 544.00 | 6 407 544.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 014.00 | 15 245.00 | 6 650 770.00 | 6 666 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 065.00 | 820 984.00 | 6 653 081.00 | 7 474 065.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 402 712.00 | 402 712.00 | | 402 712.00 |
DH Report à nouveau | 595 990.00 | | | 595 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 282.00 | 599 790.00 | | -404 282.00 |
DL TOTAL (I) | 636 220.00 | 1 040 502.00 | | 636 220.00 |
DP Provisions pour risques | 311 742.00 | | | 311 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 834.00 | 1 185.00 | | 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 576.00 | 1 185.00 | | 312 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 553.00 | 23 029.00 | | 14 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 552.00 | 1 317 116.00 | | 1 016 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 562.00 | 1 578 105.00 | | 1 619 562.00 |
EA Autres dettes | 3 053 617.00 | 220 423.00 | | 3 053 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 285.00 | 3 138 674.00 | | 5 704 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 081.00 | 4 180 361.00 | | 6 653 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 277 884.00 | | 8 277 884.00 | 8 277 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 884.00 | | 8 277 884.00 | 8 277 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 3 878.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 742.00 | | | 311 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 252.00 | 3 878.00 | | 312 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 252.00 | -3 878.00 | | -312 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | -7 473.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 395.00 | 10 361 419.00 | | 8 287 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 677.00 | 9 761 629.00 | | 8 691 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 282.00 | 599 790.00 | | -404 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 473.00 | 29 266.00 | | 776 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 473.00 | 29 266.00 | | 760 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185.00 | 312 143.00 | 752.00 | 1 185.00 |
6T Sur comptes clients | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 430.00 | 312 143.00 | 752.00 | 16 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 552.00 | 1 016 552.00 | | 1 016 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 315.00 | 583 315.00 | | 583 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 510.00 | 850 510.00 | | 850 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053 617.00 | 3 053 617.00 | | 3 053 617.00 |
UX Autres créances clients | 186 870.00 | 186 870.00 | | 186 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VB T. V. A. | 492 905.00 | 492 905.00 | | 492 905.00 |
VC Groupe et associés | 5 758 284.00 | 5 758 284.00 | | 5 758 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 947.00 | 164 947.00 | | 164 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 583.00 | 6 651 583.00 | | 6 651 583.00 |
VW T.V.A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 285.00 | 5 704 285.00 | | 5 704 285.00 |