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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700 708.00 | | 2 700 708.00 | 2 700 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 090 593.00 | 584 570.00 | 35 506 023.00 | 36 090 593.00 |
BZ Autres créances | 319 143.00 | | 319 143.00 | 319 143.00 |
CF Disponibilités | 8 248 441.00 | | 8 248 441.00 | 8 248 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 585.00 | | 8 567 585.00 | 8 567 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 658 178.00 | 584 570.00 | 44 073 608.00 | 44 658 178.00 |
CU Autres participations | 33 389 885.00 | 584 570.00 | 32 805 316.00 | 33 389 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800 000.00 | 34 800 000.00 | | 34 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761 172.00 | 1 625 083.00 | | 1 761 172.00 |
DG Autres réserves | 4 345 802.00 | 1 760 102.00 | | 4 345 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 485.00 | 2 721 790.00 | | 2 447 485.00 |
DL TOTAL (I) | 43 354 459.00 | 40 906 974.00 | | 43 354 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 12 100.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 704 327.00 | 409 171.00 | | 704 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 149.00 | 426 493.00 | | 719 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 073 608.00 | 41 333 467.00 | | 44 073 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 327.00 | 403 884.00 | | 704 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 657.00 | 3 200 495.00 | | 3 189 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 172.00 | 478 705.00 | | 742 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 485.00 | 2 721 790.00 | | 2 447 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 590 271.00 | | 2 700 707.00 | 36 590 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200 385.00 | | 36 090 593.00 | 3 200 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200 385.00 | | 36 090 593.00 | 3 200 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 590 271.00 | | 2 700 707.00 | 36 590 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 982.00 | 21 588.00 | | 562 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 982.00 | 21 588.00 | | 562 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700 708.00 | 2 700 708.00 | | 2 700 708.00 |
VI Groupe et associés | 704 327.00 | 704 327.00 | | 704 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 143.00 | | 319 143.00 | 319 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 851.00 | 2 700 708.00 | 319 143.00 | 3 019 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 149.00 | 719 149.00 | | 719 149.00 |