| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AN Terrains | 2 153.00 | 1 472.00 | 681.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399.00 | 25 014.00 | 9 384.00 | 34 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 821.00 | 68 402.00 | 9 420.00 | 77 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 897.00 | 95 478.00 | 40 418.00 | 135 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
BZ Autres créances | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
CF Disponibilités | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 975.00 | | 314 975.00 | 314 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 872.00 | 95 478.00 | 355 393.00 | 450 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 142 529.00 | 209 286.00 | | 142 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 608.00 | -66 757.00 | | -14 608.00 |
DL TOTAL (I) | 166 420.00 | 181 029.00 | | 166 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 561.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 25 793.00 | | 61 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 781.00 | 106 869.00 | | 125 781.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 973.00 | 133 223.00 | | 188 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 393.00 | 314 251.00 | | 355 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 973.00 | 133 223.00 | | 188 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 200.00 | | 565.00 | 198 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 395.00 | 20 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 869.00 | 135 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 055.00 | 114 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 863.00 | | 565.00 | 172 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 172.00 | 10 780.00 | 59 474.00 | 144 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 419.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 162.00 | 10 780.00 | 59 055.00 | 143 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
UX Autres créances clients | 193 664.00 | 193 664.00 | | 193 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 338.00 | 247 405.00 | 20 933.00 | 268 338.00 |
VW T.V.A. | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |