| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116 969.00 | 1 567 415.00 | 549 554.00 | 2 116 969.00 |
AP Constructions | 47 294.00 | 15 045.00 | 32 249.00 | 47 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 354.00 | 1 294 971.00 | 296 384.00 | 1 591 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 940.00 | 458 433.00 | 67 507.00 | 525 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 543.00 | 130 435.00 | 81 108.00 | 211 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 431.00 | 3 672 382.00 | 1 166 049.00 | 4 838 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 248.00 | 14 241.00 | 1 326 007.00 | 1 340 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 135.00 | 87 159.00 | 959 976.00 | 1 047 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 750.00 | | 604 750.00 | 604 750.00 |
BZ Autres créances | 569 480.00 | | 569 480.00 | 569 480.00 |
CF Disponibilités | 5 898 959.00 | | 5 898 959.00 | 5 898 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 493 859.00 | 101 400.00 | 9 392 458.00 | 9 493 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 332 290.00 | 3 773 782.00 | 10 558 507.00 | 14 332 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 561.00 | | | 213 561.00 |
CU Autres participations | 343 312.00 | 206 083.00 | 137 229.00 | 343 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 587 592.00 | 3 980 993.00 | | 4 587 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 901.00 | 2 074 901.00 | | 2 074 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 888.00 | 2 296 293.00 | | 2 121 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 314 224.00 | 8 882 030.00 | | 9 314 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 796.00 | 8 378.00 | | 7 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 971.00 | 1 328 105.00 | | 500 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 140.00 | 429 496.00 | | 350 140.00 |
EA Autres dettes | 282 558.00 | 145 815.00 | | 282 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 283.00 | 1 911 794.00 | | 1 244 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 507.00 | 10 793 825.00 | | 10 558 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 239.00 | 1 911 794.00 | | 1 156 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 860.00 | 7 570 794.00 | 8 819 654.00 | 1 248 860.00 |
FG Production vendue services | 27 373.00 | 2 907.00 | 30 280.00 | 27 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 233.00 | 7 573 701.00 | 8 849 934.00 | 1 276 233.00 |
FM Production stockée | | | 292 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 154 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 569.00 | |
GE Autres charges | | | 213 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 443.00 | 659.00 | | 10 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 672.00 | 212 293.00 | | 213 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 8 376.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 57 366.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 36 373.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 75 576.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -18 210.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 526.00 | 696 306.00 | | 540 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 844.00 | 9 985 591.00 | | 9 159 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 956.00 | 7 689 298.00 | | 7 037 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 888.00 | 2 296 293.00 | | 2 121 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 799.00 | | 430 403.00 | 4 829 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 190.00 | | 179 266.00 | 2 248 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 451.00 | | 251 137.00 | 1 913 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 157.00 | | | 668 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 782.00 | 298 569.00 | 310 487.00 | 3 347 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672 782.00 | 205 120.00 | 310 487.00 | 1 672 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 000.00 | 93 449.00 | | 1 675 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 971.00 | 500 971.00 | | 500 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 558.00 | 282 558.00 | | 282 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 543.00 | 211 543.00 | | 211 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 604 750.00 | 604 750.00 | | 604 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
VC Groupe et associés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 819.00 | 14 775.00 | 64 782.00 | 102 819.00 |
VI Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 247.00 | 381 247.00 | | 381 247.00 |
VP Divers | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 077.00 | 1 421 077.00 | | 1 421 077.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 283.00 | 1 156 239.00 | 64 782.00 | 1 244 283.00 |