| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 876.00 | 34 980.00 | 6 896.00 | 41 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 13 963.00 | 21 726.00 | 35 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 214.00 | 48 942.00 | 29 272.00 | 78 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 378.00 | | 199 378.00 | 199 378.00 |
CF Disponibilités | 432 462.00 | | 432 462.00 | 432 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 508.00 | | 725 508.00 | 725 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 722.00 | 48 942.00 | 754 780.00 | 803 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 039.00 | 511 917.00 | | 483 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 059.00 | 155 442.00 | | 123 059.00 |
DL TOTAL (I) | 676 498.00 | 737 759.00 | | 676 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | 9 888.00 | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 32 681.00 | | 20 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 803.00 | 48 456.00 | | 49 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 282.00 | 91 025.00 | | 78 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 780.00 | 828 784.00 | | 754 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 282.00 | 91 025.00 | | 78 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 010.00 | | 733 010.00 | 733 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 010.00 | | 733 010.00 | 733 010.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 151.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 5 000.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | 5 151.00 | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 9 479.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -4 327.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 229.00 | 54 259.00 | | 42 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 606.00 | 792 867.00 | | 731 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 547.00 | 637 425.00 | | 608 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 059.00 | 155 442.00 | | 123 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 452.00 | | 9 076.00 | 69 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 78 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 77 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 802.00 | | 9 076.00 | 68 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 191.00 | 7 065.00 | 314.00 | 42 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 191.00 | 7 065.00 | 314.00 | 42 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 693.00 | 93 043.00 | 650.00 | 93 693.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |