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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 703.00 | 28 055.00 | 6 648.00 | 34 703.00 |
AN Terrains | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
AP Constructions | 373 151.00 | 371 591.00 | 1 560.00 | 373 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 509.00 | 266 538.00 | 22 970.00 | 289 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 784.00 | 89 050.00 | 31 734.00 | 120 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 475.00 | 755 235.00 | 72 240.00 | 827 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 869.00 | 2 825.00 | 59 044.00 | 61 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 413 900.00 | | 413 900.00 | 413 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 815.00 | 2 825.00 | 566 990.00 | 569 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 291.00 | 758 060.00 | 639 231.00 | 1 397 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 940.00 | | | 470 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 133.00 | | | -270 133.00 |
DK Provisions réglementées | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 346 996.00 | | | 346 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 234.00 | | | 292 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 231.00 | | | 639 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 030.00 | | | 127 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 373.00 | | 5 284.00 | 871 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 182.00 | 827 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 182.00 | 792 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 670.00 | | 5 284.00 | 836 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 077.00 | 48 101.00 | 6 942.00 | 714 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 424.00 | 3 630.00 | | 24 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 652.00 | 44 470.00 | 6 942.00 | 689 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 204.00 | 24 049.00 | 146 175.00 | 189 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 186.00 | 127 030.00 | 146 175.00 | 292 186.00 |