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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 645.00 | 260 234.00 | 217 410.00 | 477 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 515.00 | | 1 185 515.00 | 1 185 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 12 589.00 | 249.00 | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 014.00 | 102 923.00 | 14 090.00 | 117 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 375.00 | 375 747.00 | 2 201 628.00 | 2 577 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 534.00 | 11 802.00 | 1 232 732.00 | 1 244 534.00 |
BZ Autres créances | 141 153.00 | | 141 153.00 | 141 153.00 |
CF Disponibilités | 341 725.00 | | 341 725.00 | 341 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 418.00 | 11 802.00 | 1 819 616.00 | 1 831 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 792.00 | 387 548.00 | 4 021 244.00 | 4 408 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 669.00 | 660 669.00 | | 660 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 168.00 | 221 168.00 | | 221 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DH Report à nouveau | -192 163.00 | -163 026.00 | | -192 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 424.00 | -29 137.00 | | -225 424.00 |
DL TOTAL (I) | 522 390.00 | 747 814.00 | | 522 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 930.00 | 307 951.00 | | 307 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 511.00 | 410 896.00 | | 780 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 515.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 722.00 | 1 018 842.00 | | 892 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 347.00 | 557 796.00 | | 542 347.00 |
EA Autres dettes | 353 478.00 | 344 493.00 | | 353 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 154.00 | 565 442.00 | | 616 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 154.00 | 3 205 935.00 | | 3 496 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 244.00 | 3 953 750.00 | | 4 021 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 190.00 | 2 660 718.00 | | 2 430 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 31 691.00 | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 517 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 598 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 115 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 17 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 271.00 | 56 060.00 | | 28 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971.00 | 56 060.00 | | 30 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 971.00 | 4 787.00 | | -30 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 460.00 | 4 877 203.00 | | 4 163 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 885.00 | 4 906 339.00 | | 4 388 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 424.00 | -29 137.00 | | -225 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 282.00 | 13 261.00 | | 11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 814.00 | | 17 966.00 | 2 588 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 405.00 | 2 577 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 405.00 | 2 349 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 385.00 | | 8 200.00 | 2 370 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 735.00 | | 1 117.00 | 128 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 694.00 | | 8 649.00 | 89 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 197.00 | 19 954.00 | 29 405.00 | 385 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 565.00 | 14 074.00 | 29 405.00 | 275 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 632.00 | 5 880.00 | | 109 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 930.00 | 7 950.00 | 299 980.00 | 307 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 722.00 | 892 722.00 | | 892 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 347.00 | 467 828.00 | 16 000.00 | 542 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 478.00 | 353 478.00 | | 353 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 154.00 | 616 154.00 | | 616 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 534.00 | 1 230 413.00 | 14 121.00 | 1 244 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 130.00 | 87 665.00 | 591 465.00 | 779 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 153.00 | 141 153.00 | | 141 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 620.00 | 1 475 571.00 | 64 048.00 | 1 539 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 154.00 | 2 430 190.00 | 907 445.00 | 3 496 154.00 |