| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 1 486.00 | 669.00 | 2 155.00 |
AP Constructions | 372 899.00 | 277 518.00 | 95 381.00 | 372 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 980.00 | 206 315.00 | 74 665.00 | 280 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 834.00 | 256 725.00 | 87 109.00 | 343 834.00 |
AX Avances et acomptes | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 110.00 | 742 148.00 | 307 963.00 | 1 050 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BT Marchandises | 542 813.00 | | 542 813.00 | 542 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 151 761.00 | | 151 761.00 | 151 761.00 |
CF Disponibilités | 291 015.00 | | 291 015.00 | 291 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 531.00 | | 1 015 531.00 | 1 015 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 641.00 | 742 148.00 | 1 323 493.00 | 2 065 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
CU Autres participations | | 103.00 | -103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 14 369.00 | 6 827.00 | | 14 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 089.00 | 97 542.00 | | 198 089.00 |
DL TOTAL (I) | 311 605.00 | 203 516.00 | | 311 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 215.00 | 396 608.00 | | 265 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 069.00 | 176 228.00 | | 297 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 400.00 | 406 712.00 | | 272 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 731.00 | 176 350.00 | | 175 731.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 907.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 889.00 | 1 156 804.00 | | 1 011 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 493.00 | 1 360 320.00 | | 1 323 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 450.00 | 844 097.00 | | 790 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 103 068.00 | | 10 103 068.00 | 10 103 068.00 |
FD Production vendue biens | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FG Production vendue services | 184 513.00 | | 184 513.00 | 184 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288 255.00 | | 10 288 255.00 | 10 288 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 294 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 329 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 1 390.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 292.00 | 739.00 | | 6 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | 739.00 | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 590.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 590.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | 149.00 | | 3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 170.00 | 32 538.00 | | 74 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 358.00 | 9 932 795.00 | | 10 314 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 270.00 | 9 835 252.00 | | 10 116 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 089.00 | 97 542.00 | | 198 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 079.00 | | 15 570.00 | 1 377 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 539.00 | 1 050 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 539.00 | 1 003 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 660.00 | | 15 570.00 | 1 330 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 917.00 | 63 557.00 | 340 430.00 | 1 018 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 718.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 149.00 | 62 839.00 | 340 430.00 | 1 018 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | | 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 492.00 | 13 391.00 | 31 101.00 | 44 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 215.00 | 74 877.00 | 190 338.00 | 265 215.00 |
VI Groupe et associés | 252 577.00 | 252 577.00 | | 252 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 512.00 | 130 512.00 | | 130 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 126.00 | 221 974.00 | 152.00 | 222 126.00 |
VW T.V.A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 889.00 | 790 450.00 | 221 439.00 | 1 011 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 685.00 | 43 515.00 | | 46 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | 7 689.00 | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 331 235.00 | 304 673.00 | | 331 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 434.00 | 224 369.00 | | 225 434.00 |
YT Sous‐traitance | 31 198.00 | 29 028.00 | | 31 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 576.00 | 32 975.00 | | 32 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 261.00 | 76 490.00 | | 79 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 738.00 | 1 188 435.00 | | 1 158 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 147 713.00 | | |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 101.00 | 765 759.00 | | 793 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |