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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881 440.00 | 4 566 710.00 | 3 314 730.00 | 7 881 440.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 563 550.00 | | 3 563 550.00 | 3 563 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 651.00 | 938 917.00 | 111 734.00 | 1 050 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 691.00 | 539 557.00 | 173 135.00 | 712 691.00 |
AX Avances et acomptes | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
BF Prêts | 339 028.00 | | 339 028.00 | 339 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 630 333.00 | 6 045 183.00 | 7 585 149.00 | 13 630 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965 496.00 | 693 770.00 | 4 271 726.00 | 4 965 496.00 |
BN En cours de production de biens | 2 097 346.00 | | 2 097 346.00 | 2 097 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 970.00 | | 761 970.00 | 761 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 143.00 | | 784 143.00 | 784 143.00 |
BZ Autres créances | 420 945.00 | | 420 945.00 | 420 945.00 |
CF Disponibilités | 670 540.00 | | 670 540.00 | 670 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 918 588.00 | 693 770.00 | 9 224 818.00 | 9 918 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 548 921.00 | 6 738 953.00 | 16 809 968.00 | 23 548 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 711 000.00 | 400 000.00 | | 3 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 469 782.00 | 5 753 575.00 | | 3 469 782.00 |
DH Report à nouveau | | -1 074 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 770 172.00 | -1 209 651.00 | | -2 770 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 610.00 | 3 909 782.00 | | 4 450 610.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DP Provisions pour risques | 164 380.00 | 367 971.00 | | 164 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 380.00 | 367 971.00 | | 164 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089 065.00 | 4 962 577.00 | | 4 089 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591.00 | 1 986 183.00 | | 22 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 614 599.00 | 1 004 464.00 | | 2 614 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 754.00 | 4 394 312.00 | | 3 629 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 207.00 | 1 507 804.00 | | 1 766 207.00 |
EA Autres dettes | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 135 978.00 | 13 855 340.00 | | 12 135 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 809 968.00 | 18 192 093.00 | | 16 809 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 389 500.00 | 11 442 778.00 | | 9 389 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105 000.00 | 4 055 521.00 | | 1 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 322.00 | 474 409.00 | 1 339 731.00 | 865 322.00 |
FD Production vendue biens | 3 440 852.00 | 1 900 909.00 | 5 341 761.00 | 3 440 852.00 |
FG Production vendue services | 222 838.00 | 94 546.00 | 317 384.00 | 222 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 012.00 | 2 469 864.00 | 6 998 876.00 | 4 529 012.00 |
FM Production stockée | | | 692 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 380.00 | |
GE Autres charges | | | 66 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 612 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 791 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 755.00 | 85 718.00 | | 41 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 138.00 | 35 755.00 | | 34 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 26 200.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 138.00 | 61 955.00 | | 64 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 411.00 | 75 081.00 | | 42 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 8 431.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 721.00 | 83 512.00 | | 42 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 417.00 | -21 557.00 | | 21 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 281.00 | 21 974 884.00 | | 8 943 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 454.00 | 23 184 535.00 | | 11 713 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 770 173.00 | -1 209 651.00 | | -2 770 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 009.00 | 13 388.00 | | 232 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 272.00 | 293 018.00 | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 489 400.00 | 729 600.00 | -173 800.00 | 5 489 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915 300.00 | 651 500.00 | | 3 915 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 200.00 | 78 100.00 | -173 800.00 | 1 574 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 942 300.00 | 858 200.00 | -942 300.00 | 942 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942.00 | 858.00 | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 300.00 | 858 200.00 | -942 300.00 | 942 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 800.00 | 3 629 800.00 | | 3 629 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766 200.00 | 1 766 200.00 | | 1 766 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628 400.00 | 2 628 400.00 | | 2 628 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089 100.00 | 1 346 100.00 | 2 743 000.00 | 4 089 100.00 |
VI Groupe et associés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 136 000.00 | 9 393 000.00 | 2 743 000.00 | 12 136 000.00 |