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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 139 449.00 | 137 167.00 | 2 282.00 | 139 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 679.00 | 134 458.00 | 37 221.00 | 171 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 773.00 | 69 383.00 | 13 390.00 | 82 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 199.00 | 368 255.00 | 59 944.00 | 428 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BN En cours de production de biens | 270 433.00 | 79 062.00 | 191 371.00 | 270 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 872.00 | 12 255.00 | 1 056 617.00 | 1 068 872.00 |
BZ Autres créances | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CF Disponibilités | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 579.00 | 91 317.00 | 1 404 262.00 | 1 495 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 778.00 | 459 573.00 | 1 464 205.00 | 1 923 778.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 226.00 | | | -241 226.00 |
DL TOTAL (I) | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
DP Provisions pour risques | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 493.00 | | | 659 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 589.00 | | | 373 589.00 |
EA Autres dettes | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 178.00 | | | 1 274 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 205.00 | | | 1 464 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 078.00 | | | 1 274 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FG Production vendue services | 3 069 227.00 | | 3 069 227.00 | 3 069 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 215.00 | | 3 070 215.00 | 3 070 215.00 |
FM Production stockée | | | 180 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 252.00 | |
GE Autres charges | | | 23 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 883.00 | | | 3 282 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 109.00 | | | 3 524 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 226.00 | | | -241 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 802.00 | | 14 397.00 | 413 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 503.00 | | 14 397.00 | 379 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 074.00 | 33 182.00 | | 335 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 348.00 | 3 900.00 | | 23 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 726.00 | 29 282.00 | | 311 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 252.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 79 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 024.00 | | 23 769.00 | 36 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 024.00 | 79 062.00 | 23 769.00 | 36 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 024.00 | 150 314.00 | 23 769.00 | 36 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 493.00 | 659 493.00 | | 659 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 166.00 | 1 054 166.00 | | 1 054 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
VB T. V. A. | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VI Groupe et associés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 409.00 | 1 152 103.00 | 21 306.00 | 1 173 409.00 |
VW T.V.A. | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 078.00 | 1 274 078.00 | | 1 274 078.00 |