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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 907.00 | 41 595.00 | 18 312.00 | 59 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 874.00 | 41 595.00 | 6 569 279.00 | 6 610 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BZ Autres créances | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
CF Disponibilités | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 698.00 | | 152 698.00 | 152 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 572.00 | 41 595.00 | 6 721 977.00 | 6 763 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 550 925.00 | | 6 550 925.00 | 6 550 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 459.00 | 1 696 459.00 | | 1 696 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 192.00 | 607 192.00 | | 607 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 002.00 | 151 002.00 | | 151 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 386.00 | 4 281 386.00 | | 4 281 386.00 |
DH Report à nouveau | -65 109.00 | -64 837.00 | | -65 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 735.00 | -271.00 | | 18 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 665.00 | 6 670 930.00 | | 6 689 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 11 067.00 | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 410.00 | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 209.00 | 6 420.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 312.00 | 24 920.00 | | 32 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 977.00 | 6 695 851.00 | | 6 721 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 039.00 | 182 025.00 | | 206 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 304.00 | 182 296.00 | | 187 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 734.00 | -271.00 | | 18 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 800.00 | | 24 218.00 | 6 620 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 144.00 | 6 610 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 144.00 | 59 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 833.00 | | 24 218.00 | 69 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550 967.00 | | | 6 550 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 169.00 | 6 183.00 | 10 758.00 | 46 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | 6 183.00 | 10 758.00 | 46 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |