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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 962.00 | 52 527.00 | 8 435.00 | 60 962.00 |
040 Immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 770.00 | 52 527.00 | 17 243.00 | 69 770.00 |
060 Stock marchandises | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
072 Créances – Autres | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
084 Disponibilités | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 787.00 | | 324 787.00 | 324 787.00 |
110 Total général Actif | 394 557.00 | 52 527.00 | 342 030.00 | 394 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 349.00 | 436 623.00 | | 103 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433.00 | 8 500.00 | | 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | 1 064.00 | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 533.00 | 446 187.00 | | 112 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 663.00 | -8 566.00 | | -21 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 512.00 | 175 352.00 | | 64 512.00 |
242 Autres charges externes. | 105 717.00 | 209 629.00 | | 105 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 8 495.00 | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 326.00 | 7 336.00 | | 1 326.00 |
252 Charges sociales | 1 592.00 | 1 523.00 | | 1 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 7 729.00 | | 5 278.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 092.00 | 401 499.00 | | 159 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 559.00 | 44 688.00 | | -46 559.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 2 217.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 823.00 | 20 284.00 | | 9 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 047.00 | 22 187.00 | | -54 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 523.00 | | | -7 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 571.00 | | | 11 571.00 |