| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105 502.00 | 183 368.00 | 1 922 134.00 | 2 105 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 131.00 | 54 780.00 | 99 351.00 | 154 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 184.00 | 286 768.00 | 226 416.00 | 513 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 258.00 | 524 915.00 | 2 271 342.00 | 2 796 258.00 |
BT Marchandises | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 867.00 | 2 617.00 | 240 250.00 | 242 867.00 |
BZ Autres créances | 426 772.00 | | 426 772.00 | 426 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 059.00 | 2 617.00 | 962 441.00 | 965 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 316.00 | 527 533.00 | 3 233 784.00 | 3 761 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 901.00 | 348 900.00 | | 577 901.00 |
DL TOTAL (I) | 632 901.00 | 403 900.00 | | 632 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 374.00 | 212 426.00 | | 158 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 400 162.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 686.00 | 595 361.00 | | 732 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 941.00 | 63 712.00 | | 115 941.00 |
EA Autres dettes | 1 580 139.00 | 132 852.00 | | 1 580 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 825.00 | 1 404 513.00 | | 2 590 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 784.00 | 1 808 413.00 | | 3 233 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 125.00 | | 3 988 125.00 | 3 988 125.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 125.00 | | 3 988 125.00 | 3 988 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 812.00 | | | 379 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 710.00 | | | 383 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 1 895.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 464.00 | 1 895.00 | | 381 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -1 895.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 128 441.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 356.00 | 3 659 005.00 | | 4 411 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 455.00 | 3 310 105.00 | | 3 833 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 901.00 | 348 900.00 | | 577 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 751.00 | | 2 111 507.00 | 684 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 583.00 | | 5 732.00 | 661 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 168.00 | | 273.00 | 23 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 499.00 | 35 049.00 | | 306 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 499.00 | 35 049.00 | | 306 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 058.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 183 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 118.00 | 231.00 | 34 732.00 | 37 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 118.00 | 183 599.00 | 34 732.00 | 37 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 118.00 | 193 657.00 | 34 732.00 | 37 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 34 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 686.00 | 732 686.00 | | 732 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
UX Autres créances clients | 239 988.00 | 239 988.00 | | 239 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
VC Groupe et associés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 139.00 | 40 231.00 | 110 909.00 | 151 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 560.00 | 1 379 560.00 | | 1 379 560.00 |
VP Divers | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 826.00 | 271 826.00 | | 271 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 390.00 | 669 951.00 | 23 440.00 | 693 390.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 825.00 | 2 479 916.00 | 110 909.00 | 2 590 825.00 |