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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 260.00 | 44 612.00 | 5 649.00 | 50 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 853.00 | 45 722.00 | 20 131.00 | 65 853.00 |
060 Stock marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
110 Total général Actif | 123 311.00 | 45 722.00 | 77 589.00 | 123 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 003.00 | 145 539.00 | | 146 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 429.00 | 60 168.00 | | 79 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | 14.00 | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 939.00 | 206 721.00 | | 229 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 474.00 | 82 187.00 | | 88 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -825.00 | -5.00 | | -825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 254.00 | 780.00 | | 1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 51 298.00 | 50 995.00 | | 51 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 1 312.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 081.00 | 65 863.00 | | 64 081.00 |
252 Charges sociales | 15 930.00 | 16 278.00 | | 15 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 164.00 | 2 979.00 | | 2 164.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 639.00 | 220 394.00 | | 224 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 301.00 | -13 673.00 | | 5 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 301.00 | -13 703.00 | | 5 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |