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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 414.00 | 6 322.00 | 1 091.00 | 7 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 439.00 | | 1 303 439.00 | 1 303 439.00 |
AP Constructions | 6 166 967.00 | 4 586 487.00 | 1 580 480.00 | 6 166 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 130.00 | 765 092.00 | 325 038.00 | 1 090 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 618.00 | 1 018 560.00 | 573 058.00 | 1 591 618.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 225 442.00 | 6 376 461.00 | 3 848 981.00 | 10 225 442.00 |
BT Marchandises | 3 112 056.00 | 217 613.00 | 2 894 443.00 | 3 112 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 847.00 | 1 971.00 | 418 875.00 | 420 847.00 |
BZ Autres créances | 1 194 279.00 | | 1 194 279.00 | 1 194 279.00 |
CF Disponibilités | 694 848.00 | | 694 848.00 | 694 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 387.00 | 219 584.00 | 5 266 803.00 | 5 486 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 711 830.00 | 6 596 045.00 | 9 115 784.00 | 15 711 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 700.00 | | | 645 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 651 243.00 | | | 651 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 380.00 | | | 486 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 323.00 | | | 2 228 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 992.00 | | | 1 845 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 903.00 | | | 3 075 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 708.00 | | | 1 239 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 554.00 | | | 257 554.00 |
EA Autres dettes | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 745 545.00 | | | 6 745 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 784.00 | | | 9 115 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 382 263.00 | | | 5 382 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 986 320.00 | | 38 986 320.00 | 38 986 320.00 |
FD Production vendue biens | 4 372 893.00 | | 4 372 893.00 | 4 372 893.00 |
FG Production vendue services | 1 015 961.00 | | 1 015 961.00 | 1 015 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 375 175.00 | | 44 375 175.00 | 44 375 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 740 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 929 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 40 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 862 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 842.00 | | | -43 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 819 101.00 | | | 44 819 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 332 721.00 | | | 44 332 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 380.00 | | | 486 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723 118.00 | | 662 681.00 | 9 723 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 357.00 | 10 225 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 357.00 | 8 898 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 508.00 | | 345.00 | 1 310 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353 712.00 | | 655 361.00 | 8 353 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 898.00 | | 6 975.00 | 58 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813 192.00 | 573 385.00 | 10 116.00 | 5 813 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 487.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 357.00 | 572 897.00 | 10 116.00 | 5 807 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 8 915.00 | | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 721.00 | 217 613.00 | 223 721.00 | 223 721.00 |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 1 971.00 | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 045.00 | 219 584.00 | 224 045.00 | 224 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 045.00 | 228 499.00 | 224 045.00 | 357 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 499.00 | 224 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 904.00 | 3 075 904.00 | | 3 075 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 708.00 | 1 239 708.00 | | 1 239 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 554.00 | 257 554.00 | | 257 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 287.00 | 293 287.00 | | 293 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 768.00 | 495 916.00 | 1 170 715.00 | 1 831 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 018.00 | 5 382 263.00 | 1 170 715.00 | 6 745 018.00 |