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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 11 464.00 | 200.00 | 11 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 844.00 | 11 464.00 | 15 380.00 | 26 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 845.00 | 2 893.00 | 273 952.00 | 276 845.00 |
BZ Autres créances | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CF Disponibilités | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 079.00 | 2 893.00 | 464 186.00 | 467 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 923.00 | 14 357.00 | 479 566.00 | 493 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 049.00 | 37 199.00 | | 38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 178.00 | 200 851.00 | | 60 178.00 |
DL TOTAL (I) | 106 612.00 | 246 434.00 | | 106 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 997.00 | 776.00 | | 60 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 002.00 | 445 390.00 | | 220 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 506.00 | 48 020.00 | | 14 506.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 390.00 | | 3 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 230.00 | 61 203.00 | | 74 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 954.00 | 555 779.00 | | 372 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 566.00 | 802 213.00 | | 479 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 954.00 | 555 779.00 | | 372 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 784.00 | | 60.00 | 26 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | 60.00 | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 450.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 450.00 | | 11 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 002.00 | 220 002.00 | | 220 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
UX Autres créances clients | 273 374.00 | 273 374.00 | | 273 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VI Groupe et associés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 371.00 | 353 371.00 | | 353 371.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 954.00 | 372 954.00 | | 372 954.00 |