| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668 253.00 | 1 358 169.00 | 310 084.00 | 1 668 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 151.00 | 568 590.00 | 33 561.00 | 602 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
AN Terrains | 3 674 441.00 | 1 503 638.00 | 2 170 803.00 | 3 674 441.00 |
AP Constructions | 18 133 074.00 | 11 168 898.00 | 6 964 176.00 | 18 133 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524 306.00 | 3 856 829.00 | 667 477.00 | 4 524 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 683 189.00 | 9 668 641.00 | 6 014 548.00 | 15 683 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 363 659.00 | 28 124 765.00 | 16 238 894.00 | 44 363 659.00 |
BN En cours de production de biens | 280 747.00 | | 280 747.00 | 280 747.00 |
BP En cours de production de services | 709 774.00 | | 709 774.00 | 709 774.00 |
BT Marchandises | 22 581 744.00 | 612 543.00 | 21 969 201.00 | 22 581 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634 742.00 | 163 476.00 | 10 471 266.00 | 10 634 742.00 |
BZ Autres créances | 3 664 667.00 | | 3 664 667.00 | 3 664 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 056.00 | | 293 056.00 | 293 056.00 |
CF Disponibilités | 6 838 511.00 | | 6 838 511.00 | 6 838 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 544.00 | | 173 544.00 | 173 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 268 689.00 | 776 019.00 | 44 492 670.00 | 45 268 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 632 351.00 | 28 900 784.00 | 60 731 567.00 | 89 632 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 061 296.00 | 4 061 296.00 | | 4 061 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
DG Autres réserves | 12 121 963.00 | 10 301 342.00 | | 12 121 963.00 |
DH Report à nouveau | 2 979 115.00 | 2 652 245.00 | | 2 979 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 153.00 | 712 634.00 | | 742 153.00 |
DK Provisions réglementées | 28 881.00 | 24 259.00 | | 28 881.00 |
DL TOTAL (I) | 18 628 755.00 | 16 576 384.00 | | 18 628 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 169 110.00 | 236 036.00 | | 1 169 110.00 |
DQ Provisions pour charges | | 755 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 629 037.00 | 1 461 646.00 | | 1 629 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 491 663.00 | 11 809 290.00 | | 11 491 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 485.00 | 1 024 843.00 | | 730 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847 551.00 | 28 540 287.00 | | 22 847 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410 874.00 | 4 166 728.00 | | 3 410 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 616.00 | 5 191.00 | | 108 616.00 |
EA Autres dettes | 185 939.00 | 276 391.00 | | 185 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 583.00 | 463 685.00 | | 246 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 021 711.00 | 46 286 415.00 | | 39 021 711.00 |
ED (V) | -8.00 | -2.00 | | -8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 731 565.00 | 65 671 479.00 | | 60 731 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 194.00 | 1 756 719.00 | | 1 844 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 466 702.00 | | | 4 466 702.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 445 494.00 | 2 213 740.00 | | 2 445 494.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 287 183.00 | 1 230 187.00 | | 1 287 183.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 164 887.00 | 116 849.00 | | 164 887.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 452 070.00 | 1 347 036.00 | | 1 452 070.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 459 927.00 | 469 797.00 | | 459 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 271 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 646 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 917 810.00 | |
FM Production stockée | | | -259 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 432 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 680 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 952 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 004 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 244 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 683 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 674.00 | 208 525.00 | | 147 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 674.00 | 208 525.00 | | 147 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 204.00 | 196 955.00 | | 23 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 842.00 | 6 076.00 | | 8 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 621.00 | 49 464.00 | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 204.00 | 196 955.00 | | 23 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 470.00 | 11 570.00 | | 124 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 465.00 | 956 578.00 | | 1 023 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 698.00 | 1 863 139.00 | | 1 771 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 545.00 | 1 150 505.00 | | 1 029 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 153.00 | 712 634.00 | | 742 153.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 610 382.00 | 2 330 591.00 | | 2 610 382.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 610 382.00 | 2 330 591.00 | | 2 610 382.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 164 887.00 | 116 849.00 | | 164 887.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 445 494.00 | 2 213 740.00 | | 2 445 494.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 826 785.00 | | 25 200.00 | 9 826 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 851 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645 740.00 | | 25 200.00 | 9 645 740.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 699.00 | 3 075.00 | | 52 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 464.00 | 3 075.00 | | 39 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 259.00 | 4 621.00 | | 24 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 259.00 | 4 621.00 | | 24 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 621.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 104.00 | 129 104.00 | | 129 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466 702.00 | 1 466 702.00 | 1 500 000.00 | 4 466 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 178 066.00 | 178 066.00 | | 178 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 341.00 | 217 865.00 | 784 237.00 | 1 271 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165 765.00 | 1 972 765.00 | 2 193 000.00 | 4 165 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 650.00 | 2 154 620.00 | 2 993 030.00 | 5 147 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 670.00 | 1 844 194.00 | 2 284 237.00 | 5 897 670.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |