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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414 158.00 | 414 158.00 | | 414 158.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 757.00 | 949 111.00 | 89 646.00 | 1 038 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 003.00 | | 167 003.00 | 167 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 948.00 | 1 363 269.00 | 991 679.00 | 2 354 948.00 |
BT Marchandises | 575 305.00 | | 575 305.00 | 575 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 600.00 | 29 284.00 | 16 316.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 155.00 | | 528 155.00 | 528 155.00 |
BZ Autres créances | 516 676.00 | | 516 676.00 | 516 676.00 |
CF Disponibilités | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 989.00 | 29 284.00 | 1 860 705.00 | 1 889 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 937.00 | 1 392 553.00 | 2 852 384.00 | 4 244 937.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 682 642.00 | | | 682 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
DL TOTAL (I) | 803 164.00 | | | 803 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 667.00 | | | 303 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 704.00 | | | 1 028 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 521.00 | | | 288 521.00 |
EA Autres dettes | 403 962.00 | | | 403 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 802.00 | | | 2 028 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 384.00 | | | 2 852 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 982.00 | | | 1 927 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 254.00 | | 3 939 254.00 | 3 939 254.00 |
FG Production vendue services | 390 913.00 | | 390 913.00 | 390 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 167.00 | | 4 330 167.00 | 4 330 167.00 |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 831.00 | | | 4 330 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 309.00 | | | 4 287 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 257.00 | | 35 677.00 | 2 320 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 158.00 | | | 414 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 167 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 2 354 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 384.00 | | 31 372.00 | 1 007 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 715.00 | | 4 304.00 | 163 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 964.00 | 24 305.00 | | 1 338 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 158.00 | | | 414 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 806.00 | 24 305.00 | | 924 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 704.00 | 1 028 704.00 | | 1 028 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 962.00 | 403 962.00 | | 403 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 003.00 | | 167 003.00 | 167 003.00 |
UX Autres créances clients | 520 806.00 | 520 806.00 | | 520 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 641.00 | 92 821.00 | 100 820.00 | 193 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 849.00 | 362 849.00 | | 362 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 106.00 | 1 138 103.00 | 167 003.00 | 1 305 106.00 |
VW T.V.A. | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 802.00 | 1 927 982.00 | 100 820.00 | 2 028 802.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |