| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 6 554.00 | 803.00 | 7 357.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 199.00 | 24 897.00 | 4 302.00 | 29 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 205.00 | 106 358.00 | 339 848.00 | 446 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 041.00 | 137 809.00 | 501 232.00 | 639 041.00 |
BT Marchandises | 835 430.00 | 50 000.00 | 785 430.00 | 835 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 997.00 | 26 303.00 | 252 693.00 | 278 997.00 |
BZ Autres créances | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
CF Disponibilités | 692 036.00 | | 692 036.00 | 692 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 125.00 | 76 303.00 | 1 871 822.00 | 1 948 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 166.00 | 214 112.00 | 2 373 054.00 | 2 587 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 233 644.00 | 229 966.00 | | 233 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 854.00 | 3 678.00 | | 164 854.00 |
DL TOTAL (I) | 715 298.00 | 550 444.00 | | 715 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 880.00 | 373 922.00 | | 753 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 3 170.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 530.00 | 473 440.00 | | 426 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 884.00 | 216 939.00 | | 279 884.00 |
EA Autres dettes | 25 504.00 | 27 294.00 | | 25 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 767.00 | 100 295.00 | | 171 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 756.00 | 1 195 060.00 | | 1 657 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 054.00 | 1 780 504.00 | | 2 373 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 166.00 | | 43 246.00 | 647 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 371.00 | 639 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 82 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 068.00 | 476 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 905.00 | | 43 246.00 | 483 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 173.00 | 58 921.00 | 34 284.00 | 113 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | 1 472.00 | 303.00 | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 787.00 | 57 449.00 | 33 981.00 | 107 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 929.00 | 374.00 | | 25 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 929.00 | 50 374.00 | | 25 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 929.00 | 50 374.00 | 35 000.00 | 60 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 374.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 530.00 | 426 530.00 | | 426 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 767.00 | 171 767.00 | | 171 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
UX Autres créances clients | 278 997.00 | 278 997.00 | | 278 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 026.00 | 14 265.00 | 41 761.00 | 56 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 854.00 | 568 362.00 | 117 367.00 | 697 854.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 259.00 | 501 259.00 | | 501 259.00 |
VW T.V.A. | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 756.00 | 1 486 503.00 | 159 128.00 | 1 657 756.00 |