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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 221.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 247.00 | |
BT Marchandises | | | 11 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 786 442.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 499 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 349 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 671 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 686 454.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 520 000.00 | 6 520 000.00 | | 7 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 189.00 | 221 940.00 | | 793 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 756.00 | 1 721 248.00 | | 1 122 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 535 974.00 | 9 563 218.00 | | 10 535 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 858.00 | 1 114 105.00 | | 772 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 999.00 | 2 538 543.00 | | 1 436 999.00 |
EA Autres dettes | 499 114.00 | 553 329.00 | | 499 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 371.00 | 609 871.00 | | 440 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 481.00 | 4 816 986.00 | | 3 150 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 686 454.00 | 14 380 204.00 | | 13 686 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 497 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 497 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 25 111.00 | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 8.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | 25 119.00 | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 643.00 | 260.00 | | 46 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 14.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 719.00 | 274.00 | | 46 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 526.00 | 24 845.00 | | -43 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 243.00 | 735 367.00 | | 440 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 500.00 | 12 766 790.00 | | 9 589 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 744.00 | 11 045 542.00 | | 8 466 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 756.00 | 1 721 248.00 | | 1 122 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 468.00 | | 129.00 | 65 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 129.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 165.00 | 3 210.00 | 50 375.00 | 47 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | 1 472.00 | 10 924.00 | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 1 738.00 | 39 452.00 | 37 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 858.00 | 772 858.00 | | 772 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 914.00 | 375 914.00 | | 375 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 569.00 | 563 569.00 | | 563 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 115.00 | 33 652.00 | | 499 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 371.00 | 440 371.00 | | 440 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 784.00 | 2 003 784.00 | | 2 003 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 924.00 | 296 924.00 | | 296 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 833.00 | 56 939.00 | 401 894.00 | 458 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 895.00 | 2 408 338.00 | 411 557.00 | 2 819 895.00 |
VW T.V.A. | 478 243.00 | 478 243.00 | | 478 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 481.00 | 2 685 017.00 | | 3 150 481.00 |