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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 9 540.00 | 4 511.00 | 14 052.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 194 772.00 | 144 986.00 | 49 787.00 | 194 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 743.00 | 432 840.00 | 100 903.00 | 533 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 707.00 | 108 325.00 | 46 382.00 | 154 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 835.00 | | 191 835.00 | 191 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 586.00 | 851 376.00 | 487 211.00 | 1 338 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 928.00 | | 179 928.00 | 179 928.00 |
BN En cours de production de biens | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | 11 200.00 | 4 800.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 001.00 | 16 406.00 | 344 595.00 | 361 001.00 |
BZ Autres créances | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
CF Disponibilités | 560 929.00 | | 560 929.00 | 560 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 759.00 | 27 606.00 | 1 358 153.00 | 1 385 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 345.00 | 878 982.00 | 1 845 364.00 | 2 724 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
CU Autres participations | 155 894.00 | 155 684.00 | 210.00 | 155 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 85 417.00 | 20 528.00 | | 85 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 64 890.00 | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 544 076.00 | 525 417.00 | | 544 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 488.00 | 197 475.00 | | 471 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 905.00 | 1 108.00 | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 330.00 | 614 233.00 | | 472 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 109.00 | 94 208.00 | | 118 109.00 |
EA Autres dettes | 25 497.00 | 86 437.00 | | 25 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 853.00 | 153 694.00 | | 197 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 287.00 | 1 147 261.00 | | 1 301 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 364.00 | 1 672 678.00 | | 1 845 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 276.00 | 1 063 195.00 | | 1 061 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 980.00 | | 23 607.00 | 1 314 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 436.00 | | 2 350.00 | 57 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 164.00 | | 21 257.00 | 873 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 379.00 | | | 384 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 980.00 | 76 712.00 | | 618 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 1 118.00 | | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 557.00 | 75 594.00 | | 610 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 684.00 | | | 155 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 502.00 | | 96.00 | 16 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 387.00 | | 96.00 | 183 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 387.00 | | 96.00 | 183 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 330.00 | 472 330.00 | | 472 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 853.00 | 197 853.00 | | 197 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 835.00 | 42 353.00 | 149 482.00 | 191 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 339 240.00 | 339 240.00 | | 339 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VB T. V. A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VC Groupe et associés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 441.00 | 166 430.00 | 224 144.00 | 406 441.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 102.00 | 539 970.00 | 186 132.00 | 726 102.00 |
VW T.V.A. | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 382.00 | 1 045 371.00 | 224 144.00 | 1 285 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 953.00 | 33 959.00 | | 37 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 971.00 | 193 071.00 | | 173 971.00 |
ST Autres comptes | 458 470.00 | 407 016.00 | | 458 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 576.00 | 125 415.00 | | 148 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 415.00 | 113 400.00 | | 117 415.00 |
YT Sous‐traitance | 172 961.00 | 102 922.00 | | 172 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 486.00 | 13 525.00 | | 110 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 600.00 | 9 600.00 | | 57 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 457.00 | 16 182.00 | | 18 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 410.00 | 50 141.00 | | 56 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 421.00 | 415 964.00 | | 460 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 716.00 | 347 369.00 | | 382 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 064.00 | 851 549.00 | | 1 122 064.00 |