| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595 797.00 | 1 239 003.00 | 356 794.00 | 1 595 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 102.00 | | 1 805 102.00 | 1 805 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270 612.00 | 2 533 241.00 | 737 370.00 | 3 270 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 499.00 | | 381 499.00 | 381 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 074 135.00 | 3 772 244.00 | 3 301 890.00 | 7 074 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 660 394.00 | 161 733.00 | 38 498 661.00 | 38 660 394.00 |
BZ Autres créances | 10 155 659.00 | | 10 155 659.00 | 10 155 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 14 211 757.00 | | 14 211 757.00 | 14 211 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 545.00 | | 536 545.00 | 536 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 565 170.00 | 161 733.00 | 63 403 437.00 | 63 565 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 639 304.00 | 3 933 977.00 | 66 705 327.00 | 70 639 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 850.00 | 1 851 850.00 | | 1 851 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 713.00 | 3 757 713.00 | | 3 757 713.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
DH Report à nouveau | 10 896 389.00 | 11 243 167.00 | | 10 896 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 107.00 | 2 599 347.00 | | 1 018 107.00 |
DL TOTAL (I) | 17 709 244.00 | 19 637 262.00 | | 17 709 244.00 |
DP Provisions pour risques | 619 496.00 | 694 761.00 | | 619 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 391.00 | 142 503.00 | | 112 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 887.00 | 837 264.00 | | 731 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 615 005.00 | 8 150.00 | | 10 615 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 739.00 | 7 842 764.00 | | 6 700 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154 435.00 | 26 222 673.00 | | 25 154 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 943.00 | 78 021.00 | | 326 943.00 |
EA Autres dettes | 4 176 158.00 | 10 798 236.00 | | 4 176 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 917.00 | 1 074 833.00 | | 1 290 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 264 197.00 | 46 024 676.00 | | 48 264 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 705 327.00 | 66 499 202.00 | | 66 705 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 308 080.00 | 525 012.00 | 132 833 092.00 | 132 308 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 308 080.00 | 525 012.00 | 132 833 092.00 | 132 308 080.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 468 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 785 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 605 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 317 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 006 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 494.00 | 15 128.00 | | 344 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 494.00 | 38 628.00 | | 344 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284 709.00 | 510 262.00 | | 1 284 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 717.00 | 315 138.00 | | 52 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 426.00 | 825 524.00 | | 1 337 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 932.00 | -786 896.00 | | -992 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 990.00 | -814 221.00 | | -556 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 822 487.00 | 146 283 480.00 | | 133 822 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 804 380.00 | 143 684 133.00 | | 132 804 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 107.00 | 2 599 347.00 | | 1 018 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 775.00 | | 523 589.00 | 6 580 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 291.00 | 381 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 230.00 | 7 074 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 939.00 | 3 270 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097 007.00 | | 325 017.00 | 3 097 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 237.00 | | 198 313.00 | 3 091 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 531.00 | | 259.00 | 392 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 148.00 | 597 096.00 | | 3 175 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 853.00 | 35 150.00 | | 1 203 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 296.00 | 561 946.00 | | 1 971 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 264.00 | 311 517.00 | 416 894.00 | 837 264.00 |
6T Sur comptes clients | 161 555.00 | 161 733.00 | 161 555.00 | 161 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 555.00 | 161 733.00 | 161 555.00 | 161 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 819.00 | 473 250.00 | 578 449.00 | 998 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 533.00 | 233 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 717.00 | 344 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 739.00 | 6 700 739.00 | | 6 700 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487 980.00 | 8 487 980.00 | | 8 487 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 409 636.00 | 7 409 636.00 | | 7 409 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 943.00 | 326 943.00 | | 326 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 816.00 | 1 563 816.00 | | 1 563 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 917.00 | 1 290 917.00 | | 1 290 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 499.00 | 1.00 | 381 498.00 | 381 499.00 |
UX Autres créances clients | 38 564 130.00 | 38 564 130.00 | | 38 564 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190 192.00 | 190 192.00 | | 190 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414 488.00 | 414 488.00 | | 414 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
VB T. V. A. | 1 020 204.00 | 1 020 204.00 | | 1 020 204.00 |
VC Groupe et associés | 8 179 520.00 | 6 816 392.00 | 1 363 128.00 | 8 179 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 342.00 | 2 612 342.00 | | 2 612 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
VP Divers | 351 130.00 | 351 130.00 | | 351 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 381.00 | 1 393 381.00 | | 1 393 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 545.00 | 536 545.00 | | 536 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 734 096.00 | 47 989 470.00 | 1 744 626.00 | 49 734 096.00 |
VW T.V.A. | 7 863 437.00 | 7 863 437.00 | | 7 863 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 264 197.00 | 48 264 197.00 | | 48 264 197.00 |