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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 144.00 | 24 751.00 | 4 392.00 | 29 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 367.00 | 217 450.00 | 3 246 916.00 | 3 464 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 747.00 | | 241 747.00 | 241 747.00 |
BZ Autres créances | 1 070 444.00 | | 1 070 444.00 | 1 070 444.00 |
CF Disponibilités | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 749.00 | | 1 454 749.00 | 1 454 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 116.00 | 217 450.00 | 4 701 665.00 | 4 919 116.00 |
CU Autres participations | 3 288 998.00 | 50 000.00 | 3 238 998.00 | 3 288 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 570.00 | | | 388 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DG Autres réserves | 1 365 316.00 | | | 1 365 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 607.00 | | | 837 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 717.00 | | | 3 862 717.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 169.00 | | | 378 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
EA Autres dettes | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 948.00 | | | 833 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 665.00 | | | 4 701 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 159.00 | | | 634 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 816.00 | | 1 062 816.00 | 1 062 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 816.00 | | 1 062 816.00 | 1 062 816.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 473.00 | | | 1 897 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 865.00 | | | 1 059 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 607.00 | | | 837 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 149.00 | | 496 309.00 | 3 560 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 091.00 | 3 292 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 091.00 | 3 464 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 426.00 | | 1 718.00 | 27 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390 024.00 | | 494 591.00 | 3 390 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 986.00 | 2 465.00 | | 164 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 287.00 | 2 465.00 | | 22 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 100 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 5 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 241 747.00 | 241 747.00 | | 241 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 032.00 | 609 032.00 | 400 000.00 | 1 009 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 062.00 | 177 273.00 | 199 789.00 | 377 062.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 518.00 | 917 518.00 | 400 000.00 | 1 317 518.00 |
VW T.V.A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 948.00 | 634 159.00 | 199 789.00 | 833 948.00 |