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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 927.00 | 26 570.00 | 3 357.00 | 29 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 568.00 | 39 310.00 | 25 258.00 | 64 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 459.00 | 26 248.00 | 395 211.00 | 421 459.00 |
BZ Autres créances | 242 296.00 | | 242 296.00 | 242 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 691.00 | 387.00 | 165 304.00 | 165 691.00 |
CF Disponibilités | 363 755.00 | | 363 755.00 | 363 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 950.00 | 26 635.00 | 1 188 315.00 | 1 214 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 518.00 | 65 946.00 | 1 213 572.00 | 1 279 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 013.00 | 485 881.00 | | 498 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290.00 | 112 133.00 | | 18 290.00 |
DL TOTAL (I) | 527 304.00 | 609 013.00 | | 527 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 48 813.00 | | 45 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 540.00 | 132 707.00 | | 121 540.00 |
EA Autres dettes | 16 054.00 | 3 833.00 | | 16 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 425.00 | 210 020.00 | | 470 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 268.00 | 427 873.00 | | 686 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 572.00 | 1 036 886.00 | | 1 213 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 896 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | 1 109.00 | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | -544.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 1 653.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 21 026.00 | | 7 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 582.00 | 1 181 475.00 | | 911 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 292.00 | 1 069 342.00 | | 893 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 290.00 | 112 133.00 | | 18 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 368.00 | | 7 200.00 | 57 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | 7 200.00 | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 873.00 | 1 437.00 | | 37 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 132.00 | 1 437.00 | | 25 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 425.00 | 470 425.00 | | 470 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
UX Autres créances clients | 421 459.00 | 387 668.00 | 33 790.00 | 421 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 296.00 | 31 609.00 | 210 687.00 | 242 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 405.00 | 441 027.00 | 266 377.00 | 707 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 268.00 | 653 768.00 | 32 500.00 | 686 268.00 |