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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 899.00 | 163 148.00 | 43 750.00 | 206 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 038 036.00 | 1 538 978.00 | 10 499 058.00 | 12 038 036.00 |
BT Marchandises | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 073.00 | 2 304.00 | 225 769.00 | 228 073.00 |
BZ Autres créances | 3 556 105.00 | | 3 556 105.00 | 3 556 105.00 |
CF Disponibilités | 672 634.00 | | 672 634.00 | 672 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 989.00 | 2 304.00 | 4 504 685.00 | 4 506 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 545 025.00 | 1 541 283.00 | 15 003 742.00 | 16 545 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 921 113.00 | | | 2 921 113.00 |
CU Autres participations | 11 659 822.00 | 1 361 713.00 | 10 298 109.00 | 11 659 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 769.00 | 656 174.00 | | 872 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 903 368.00 | 2 619 962.00 | | 3 903 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
DG Autres réserves | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
DH Report à nouveau | -657 797.00 | -747 375.00 | | -657 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 394.00 | 89 578.00 | | 106 394.00 |
DK Provisions réglementées | 483 463.00 | 450 569.00 | | 483 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 194.00 | 3 243 905.00 | | 4 883 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 250 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 627.00 | 373 678.00 | | 614 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040 937.00 | 8 940 217.00 | | 8 040 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 347.00 | 637 246.00 | | 652 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 105.00 | 82 797.00 | | 124 105.00 |
EA Autres dettes | 687 709.00 | 784 500.00 | | 687 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 120 548.00 | 13 068 438.00 | | 10 120 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 003 742.00 | 16 312 343.00 | | 15 003 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 551.00 | 8 933 789.00 | | 5 648 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 040 937.00 | | | 8 040 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 923 959.00 | | 35 190.00 | 14 923 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 921 113.00 | 11 687 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921 113.00 | 12 038 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 826.00 | | 32 190.00 | 188 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605 529.00 | | 3 000.00 | 14 605 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 478.00 | 6 787.00 | | 170 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 478.00 | 6 787.00 | | 170 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 569.00 | 32 895.00 | | 450 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 569.00 | 32 895.00 | | 450 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 040 937.00 | 4 203 802.00 | 2 882 913.00 | 8 040 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 347.00 | 472 804.00 | 179 542.00 | 652 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 850 630.00 | -2 850 630.00 | | -2 850 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
UX Autres créances clients | 228 073.00 | 228 073.00 | | 228 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 418.00 | 122 922.00 | 423 289.00 | 577 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 538 339.00 | 3 538 339.00 | | 3 538 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 352 496.00 | | | 2 352 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556 105.00 | 3 556 105.00 | | 3 556 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 196.00 | 3 785 773.00 | 27 423.00 | 3 813 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 119 724.00 | 5 648 551.00 | 3 485 744.00 | 10 119 724.00 |