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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 147.00 | 4 349.00 | 1 798.00 | 6 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 6 836.00 | 1 004.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 491.00 | 11 185.00 | 141 306.00 | 152 491.00 |
BP En cours de production de services | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
BT Marchandises | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 138.00 | 27 943.00 | 201 196.00 | 229 138.00 |
BZ Autres créances | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CF Disponibilités | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 991.00 | 27 943.00 | 442 048.00 | 469 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 482.00 | 39 128.00 | 583 354.00 | 622 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 496.00 | | | -51 496.00 |
DL TOTAL (I) | 136 166.00 | | | 136 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 493.00 | | | 234 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 189.00 | | | 447 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 354.00 | | | 583 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 232.00 | | | 419 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
FG Production vendue services | 531 234.00 | | 531 234.00 | 531 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 527.00 | | 541 527.00 | 541 527.00 |
FM Production stockée | | | -6 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 505.00 | | | 558 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 001.00 | | | 610 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 496.00 | | | -51 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 735.00 | | 725.00 | 153 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 152 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 13 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | | 725.00 | 15 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 628.00 | 1 686.00 | 129.00 | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | 1 686.00 | 129.00 | 9 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 493.00 | 206 537.00 | 27 956.00 | 234 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 348.00 | 301 348.00 | | 301 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 782.00 | 307 482.00 | 1 300.00 | 308 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 189.00 | 419 232.00 | 27 956.00 | 447 189.00 |