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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 126.00 | 274 937.00 | 395 189.00 | 670 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 270.00 | 497 177.00 | 473 093.00 | 970 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 602.00 | 772 114.00 | 890 488.00 | 1 662 602.00 |
BN En cours de production de biens | 162 849.00 | | 162 849.00 | 162 849.00 |
BP En cours de production de services | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 959.00 | 188 733.00 | 1 364 226.00 | 1 552 959.00 |
BZ Autres créances | 181 994.00 | | 181 994.00 | 181 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 697 998.00 | | 2 697 998.00 | 2 697 998.00 |
CF Disponibilités | 1 403 032.00 | | 1 403 032.00 | 1 403 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 894.00 | 188 733.00 | 5 842 161.00 | 6 030 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 496.00 | 960 847.00 | 6 732 649.00 | 7 693 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
DG Autres réserves | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
DH Report à nouveau | 874 245.00 | 683 408.00 | | 874 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 404.00 | 884 337.00 | | 680 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 285.00 | 1 775 381.00 | | 1 762 285.00 |
DP Provisions pour risques | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 266.00 | 372 160.00 | | 378 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 110.00 | 90 326.00 | | 41 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225 689.00 | 2 523 290.00 | | 2 225 689.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 220.00 | | 1 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856 951.00 | 1 441 893.00 | | 1 856 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 364.00 | 4 428 889.00 | | 4 503 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 649.00 | 6 671 270.00 | | 6 732 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 197.00 | | 192 450.00 | 1 628 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 045.00 | 1 662 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 045.00 | 970 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 126.00 | | | 670 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 641.00 | | 190 674.00 | 937 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | 1 776.00 | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 273.00 | 190 224.00 | 110 383.00 | 692 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 430.00 | 45 507.00 | | 229 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 843.00 | 144 717.00 | 110 383.00 | 462 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 188 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 467 000.00 | 188 733.00 | | 467 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197 264.00 | 1 197 264.00 | | 1 197 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 785.00 | 454 785.00 | | 454 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 120.00 | 275 120.00 | | 275 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 614.00 | 379 614.00 | | 379 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856 951.00 | 1 856 951.00 | | 1 856 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 959.00 | 1 552 959.00 | | 1 552 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VP Divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 922.00 | 1 776 922.00 | | 1 776 922.00 |
VW T.V.A. | 269 067.00 | 269 067.00 | | 269 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 364.00 | 4 503 364.00 | | 4 503 364.00 |