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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 483.00 | 206.00 | 2 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 291.00 | 1 359 568.00 | 1 961 723.00 | 3 321 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 324.00 | 11 901.00 | 36 423.00 | 48 324.00 |
BZ Autres créances | 6 017 200.00 | 250 251.00 | 5 766 949.00 | 6 017 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 272.00 | 53 619.00 | 1 676 654.00 | 1 730 272.00 |
CF Disponibilités | 347 540.00 | | 347 540.00 | 347 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 336.00 | 315 771.00 | 7 827 565.00 | 8 143 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 627.00 | 1 675 339.00 | 9 789 288.00 | 11 464 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 3 316 742.00 | 1 357 085.00 | 1 959 657.00 | 3 316 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 916 822.00 | 6 638 750.00 | | 6 916 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 186.00 | 278 072.00 | | 383 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 500 008.00 | 9 116 822.00 | | 9 500 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 862.00 | 416 890.00 | | 268 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 3 412.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 553.00 | 64 481.00 | | 15 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 280.00 | 484 782.00 | | 289 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 789 288.00 | 9 601 604.00 | | 9 789 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 280.00 | 484 782.00 | | 289 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 12 756.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 582.00 | | | 1 128 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 638.00 | 12 756.00 | | 1 128 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 362.00 | -12 756.00 | | 171 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 60 945.00 | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 679.00 | 468 523.00 | | 1 629 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 493.00 | 190 451.00 | | 1 246 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 186.00 | 278 072.00 | | 383 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 137.00 | | 267 876.00 | 4 180 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128 582.00 | 3 316 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 582.00 | 3 319 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | 354.00 | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177 802.00 | | 267 522.00 | 4 177 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 471.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 471.00 | | 2 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 812.00 | 26 524.00 | 10 466.00 | 287 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656 798.00 | 26 524.00 | 10 466.00 | 1 656 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 798.00 | 26 524.00 | 10 466.00 | 1 656 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VC Groupe et associés | 6 005 411.00 | 6 005 411.00 | | 6 005 411.00 |
VI Groupe et associés | 268 862.00 | 268 862.00 | | 268 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 384.00 | 6 067 384.00 | | 6 067 384.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 280.00 | 289 280.00 | | 289 280.00 |