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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 652.00 | 25 870.00 | 1 782.00 | 27 652.00 |
040 Immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 698.00 | 26 931.00 | 89 767.00 | 116 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 894.00 | 11 605.00 | 25 289.00 | 36 894.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 415.00 | 11 605.00 | 220 810.00 | 232 415.00 |
110 Total général Actif | 349 113.00 | 38 536.00 | 310 577.00 | 349 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 873.00 | 142 596.00 | | 117 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 357.00 | 5 042.00 | | 6 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 480.00 | 147 638.00 | | 125 480.00 |
242 Autres charges externes. | 36 289.00 | 38 558.00 | | 36 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 1 523.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 562.00 | 93 330.00 | | 80 562.00 |
252 Charges sociales | 9 718.00 | 23 093.00 | | 9 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 803.00 | | 819.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 190.00 | | |
262 Autres charges | 123.00 | 350.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 316.00 | 158 846.00 | | 129 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 836.00 | -11 208.00 | | -3 836.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 845.00 | -11 211.00 | | -3 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 529.00 | | | 4 529.00 |