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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 741.00 | 18 395.00 | 7 346.00 | 25 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 518.00 | 3 007 158.00 | 885 360.00 | 3 892 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 633.00 | 3 960.00 | 576 673.00 | 580 633.00 |
BZ Autres créances | 193 819.00 | | 193 819.00 | 193 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 410 804.00 | | 410 804.00 | 410 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 774.00 | 3 960.00 | 1 283 814.00 | 1 287 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 292.00 | 3 011 118.00 | 2 169 174.00 | 5 180 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 539 589.00 | 2 942 788.00 | 596 801.00 | 3 539 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DH Report à nouveau | 512 337.00 | | | 512 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
DL TOTAL (I) | 799 309.00 | | | 799 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 500.00 | | | 542 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 630.00 | | | 303 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 587.00 | | | 357 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 865.00 | | | 1 369 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 174.00 | | | 2 169 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 365.00 | | | 1 177 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 769.00 | | 1 151 769.00 | 1 151 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 769.00 | | 1 151 769.00 | 1 151 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 303 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 633.00 | | | -119 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 540.00 | | | 1 473 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 293.00 | | | 1 412 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 999.00 | | 306 841.00 | 3 592 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 235 778.00 | | 303 811.00 | 3 235 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 322.00 | 281 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 322.00 | 3 892 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 539 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | | 2 930.00 | 22 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 434.00 | | 100.00 | 288 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 357.00 | 277 801.00 | | 2 729 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671 412.00 | 271 376.00 | | 2 671 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 6 425.00 | | 11 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 587.00 | 357 587.00 | | 357 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
UX Autres créances clients | 575 881.00 | 575 881.00 | | 575 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 500.00 | 350 000.00 | 192 500.00 | 542 500.00 |
VI Groupe et associés | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 762.00 | 786 550.00 | 31 212.00 | 817 762.00 |
VW T.V.A. | 180 797.00 | 180 797.00 | | 180 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 865.00 | 1 177 365.00 | 192 500.00 | 1 369 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
ST Autres comptes | 149 491.00 | | | 149 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
YT Sous‐traitance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 538.00 | | | 291 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 718.00 | | | 321 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |