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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 669.00 | 121.00 | 3 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 78 580.00 | 62 271.00 | 16 309.00 | 78 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 957.00 | 159 057.00 | 23 900.00 | 182 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 311.00 | 303 944.00 | 183 367.00 | 487 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 717.00 | 528 941.00 | 233 776.00 | 762 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BT Marchandises | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 777.00 | 2 174.00 | 61 604.00 | 63 777.00 |
BZ Autres créances | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CF Disponibilités | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 779.00 | 2 174.00 | 236 605.00 | 238 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 497.00 | 531 115.00 | 470 382.00 | 1 001 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 8 668.00 | 27 319.00 | | 8 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 378.00 | -18 651.00 | | 13 378.00 |
DL TOTAL (I) | 31 186.00 | 17 807.00 | | 31 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 005.00 | 73 045.00 | | 337 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 194 320.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 49 474.00 | | 70 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | 23 691.00 | | 25 435.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 196.00 | 341 281.00 | | 439 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 382.00 | 359 088.00 | | 470 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 740.00 | 256 800.00 | | 252 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 201.00 | | 352 201.00 | 352 201.00 |
FD Production vendue biens | 355 070.00 | | 355 070.00 | 355 070.00 |
FG Production vendue services | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 910.00 | | 723 910.00 | 723 910.00 |
FM Production stockée | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 2 700.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 4 350.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 988.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 2 660.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 3 648.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | 701.00 | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 040.00 | 595 010.00 | | 732 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 661.00 | 613 661.00 | | 718 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 378.00 | -18 651.00 | | 13 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 370.00 | 8 410.00 | | 8 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 887.00 | | 63 638.00 | 726 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 808.00 | 762 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 808.00 | 748 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 022.00 | | 63 633.00 | 713 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 5.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 654.00 | 38 453.00 | 27 167.00 | 517 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 458.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 443.00 | 37 995.00 | 27 167.00 | 514 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 63 777.00 | 61 484.00 | 2 293.00 | 63 777.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 867.00 | 150 411.00 | 87 194.00 | 336 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 431.00 | 116 122.00 | 7 309.00 | 123 431.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 196.00 | 252 740.00 | 87 194.00 | 439 196.00 |