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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 45 279.00 | 4 598.00 | 49 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 438.00 | 78 139.00 | 46 299.00 | 124 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BT Marchandises | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 157.00 | 5 877.00 | 72 280.00 | 78 157.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 925.00 | 5 877.00 | 411 048.00 | 416 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 363.00 | 84 016.00 | 457 348.00 | 541 363.00 |
CU Autres participations | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 799.00 | 278 192.00 | | 266 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 442.00 | -11 392.00 | | 44 442.00 |
DL TOTAL (I) | 320 041.00 | 275 599.00 | | 320 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 859.00 | 73 376.00 | | 117 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 319.00 | 7 374.00 | | 19 319.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 101.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 306.00 | 80 850.00 | | 137 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 348.00 | 356 450.00 | | 457 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 306.00 | 80 850.00 | | 137 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 305.00 | | 11 792.00 | 123 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 659.00 | 41 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 659.00 | 124 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 569.00 | | 11 792.00 | 40 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 976.00 | 1 163.00 | | 76 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 613.00 | 1 163.00 | | 76 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | 1 172.00 | | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 1 172.00 | | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | 1 172.00 | | 4 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |