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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 560.00 | 121 757.00 | 30 803.00 | 152 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 351.00 | 38 065.00 | 5 286.00 | 43 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 145.00 | 163 057.00 | 126 088.00 | 289 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 174.00 | | 254 174.00 | 254 174.00 |
BN En cours de production de biens | 345 014.00 | | 345 014.00 | 345 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 228 584.00 | | 228 584.00 | 228 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 448.00 | | 895 448.00 | 895 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 593.00 | 163 057.00 | 1 021 536.00 | 1 184 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 398.00 | 72 416.00 | | 65 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 266.00 | -7 018.00 | | 97 266.00 |
DL TOTAL (I) | 206 664.00 | 109 398.00 | | 206 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 948.00 | 88 968.00 | | 246 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 257.00 | 134 972.00 | | 109 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 199.00 | 400 043.00 | | 309 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 280.00 | 63 946.00 | | 114 280.00 |
EA Autres dettes | 35 187.00 | 60 758.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 872.00 | 748 686.00 | | 814 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 536.00 | 858 084.00 | | 1 021 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 872.00 | 701 774.00 | | 814 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 881.00 | | 13 076.00 | 305 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 812.00 | 289 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 812.00 | 196 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 191.00 | | 13 076.00 | 213 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 049.00 | 13 820.00 | 29 812.00 | 179 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 22.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 381.00 | 13 798.00 | 29 812.00 | 176 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 199.00 | 309 199.00 | | 309 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 912.00 | 246 912.00 | | 246 912.00 |
VI Groupe et associés | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
VW T.V.A. | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 872.00 | 814 872.00 | | 814 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |