| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 671.00 | 43 849.00 | 5 821.00 | 49 671.00 |
AH Fonds commercial | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
AP Constructions | 3 048 546.00 | 2 064 994.00 | 983 552.00 | 3 048 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 877.00 | 141 612.00 | 5 265.00 | 146 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 385.00 | 172 386.00 | 79 999.00 | 252 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 098.00 | 2 422 842.00 | 2 095 256.00 | 4 518 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 516.00 | 915.00 | 7 601.00 | 8 516.00 |
BZ Autres créances | 286 362.00 | | 286 362.00 | 286 362.00 |
CF Disponibilités | 174 768.00 | | 174 768.00 | 174 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 372.00 | 915.00 | 496 458.00 | 497 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 470.00 | 2 423 756.00 | 2 591 714.00 | 5 015 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DH Report à nouveau | -267 303.00 | -391 243.00 | | -267 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 303.00 | 123 940.00 | | -400 303.00 |
DL TOTAL (I) | -83 406.00 | 316 897.00 | | -83 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 846.00 | 1 933 953.00 | | 2 214 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 047.00 | 41 457.00 | | 180 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 597.00 | 22 178.00 | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 030.00 | 232 136.00 | | 197 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 108.00 | 85 189.00 | | 60 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | 3 025.00 | | 418.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 560.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 120.00 | 2 318 498.00 | | 2 675 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 714.00 | 2 635 395.00 | | 2 591 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 287.00 | 758 691.00 | | 711 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 166.00 | | 513 166.00 | 513 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 166.00 | | 513 166.00 | 513 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 53 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 700.00 | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 700.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 671.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | -971.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 693.00 | 1 846 615.00 | | 580 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 996.00 | 1 722 675.00 | | 980 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 303.00 | 123 940.00 | | -400 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 583.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 656.00 | 18 128.00 | | 5 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 848.00 | | 2 250.00 | 4 515 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 518 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 671.00 | | | 1 023 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 558.00 | | 2 250.00 | 3 445 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 222.00 | 289 619.00 | | 2 133 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 474.00 | 4 375.00 | | 39 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 748.00 | 285 244.00 | | 2 093 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 030.00 | 197 030.00 | | 197 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
UX Autres créances clients | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VC Groupe et associés | 186 719.00 | 186 719.00 | | 186 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 344.00 | 204 511.00 | 1 963 833.00 | 2 168 344.00 |
VI Groupe et associés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 083.00 | 319 479.00 | 46 604.00 | 366 083.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 524.00 | 688 691.00 | 1 963 833.00 | 2 652 524.00 |