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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AH Fonds commercial | 368 278.00 | | 368 278.00 | 368 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 070.00 | 173 856.00 | 3 214.00 | 177 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 519.00 | 189 863.00 | 2 735 656.00 | 2 925 519.00 |
BP En cours de production de services | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 224.00 | 31 718.00 | 517 506.00 | 549 224.00 |
BZ Autres créances | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CF Disponibilités | 205 557.00 | | 205 557.00 | 205 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 741.00 | 31 718.00 | 796 023.00 | 827 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 260.00 | 221 581.00 | 3 531 680.00 | 3 753 260.00 |
CU Autres participations | 2 354 649.00 | | 2 354 649.00 | 2 354 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 923 900.00 | | | 923 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 789.00 | | | 299 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 689.00 | | | 1 234 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 036.00 | | | 1 620 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 796.00 | | | 235 796.00 |
EA Autres dettes | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 579.00 | | | 193 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 991.00 | | | 2 296 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 680.00 | | | 3 531 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 668.00 | | | 918 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 662.00 | | 1 342 662.00 | 1 342 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 662.00 | | 1 342 662.00 | 1 342 662.00 |
FM Production stockée | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 41 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 632.00 | | | 1 493 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 843.00 | | | 1 193 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 789.00 | | | 299 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 340.00 | | 584 179.00 | 2 341 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 807.00 | | -3 522.00 | 387 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 463.00 | | 587 701.00 | 1 776 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 757.00 | 4 106.00 | | 185 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 750.00 | 4 106.00 | | 169 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 174.00 | 6 291.00 | 38 747.00 | 64 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 174.00 | 6 291.00 | 38 747.00 | 64 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 174.00 | 6 291.00 | 38 747.00 | 64 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 291.00 | 38 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 579.00 | 193 579.00 | | 193 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 506 336.00 | 506 336.00 | | 506 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 036.00 | 241 713.00 | 1 191 786.00 | 1 620 036.00 |
VI Groupe et associés | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 166.00 | | | 191 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 804.00 | 577 289.00 | 9 515.00 | 586 804.00 |
VW T.V.A. | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 991.00 | 918 668.00 | 1 191 786.00 | 2 296 991.00 |