| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 649.00 | 112 966.00 | 32 683.00 | 145 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 845.00 | 129 162.00 | 340 683.00 | 469 845.00 |
BT Marchandises | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BZ Autres créances | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 352 435.00 | | 352 435.00 | 352 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 472.00 | | 432 472.00 | 432 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 317.00 | 129 162.00 | 773 155.00 | 902 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 536 639.00 | 522 610.00 | | 536 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 207.00 | 14 030.00 | | 57 207.00 |
DL TOTAL (I) | 615 846.00 | 558 639.00 | | 615 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 859.00 | 23 272.00 | | 40 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 378.00 | 12 649.00 | | 37 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 075.00 | 22 995.00 | | 78 075.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 639.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 309.00 | 59 626.00 | | 157 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 155.00 | 618 265.00 | | 773 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 309.00 | 59 626.00 | | 157 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
FG Production vendue services | 399 850.00 | | 399 850.00 | 399 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 526.00 | | 404 526.00 | 404 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 851.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | 2 703.00 | | 5 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 511.00 | 72 365.00 | | 94 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | 700.00 | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 85.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 85.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 649.00 | 615.00 | | 11 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 20 783.00 | | 17 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 291.00 | 412 037.00 | | 422 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 085.00 | 398 007.00 | | 365 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 207.00 | 14 030.00 | | 57 207.00 |