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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 000 000.00 | | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 |
AP Constructions | 710 676 480.00 | 319 746 563.00 | 390 929 917.00 | 710 676 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 548 282.00 | | 10 548 282.00 | 10 548 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 240 007.00 | 319 746 563.00 | 756 493 444.00 | 1 076 240 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953 452.00 | 304 577.00 | 4 648 876.00 | 4 953 452.00 |
BZ Autres créances | 14 357 802.00 | | 14 357 802.00 | 14 357 802.00 |
CF Disponibilités | 17 576 352.00 | | 17 576 352.00 | 17 576 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 887 607.00 | 304 577.00 | 36 583 031.00 | 36 887 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 221 157.00 | 320 051 139.00 | 798 170 017.00 | 1 118 221 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 093 542.00 | | 5 093 542.00 | 5 093 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 572 019.00 | 71 592 371.00 | | 40 572 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 910 221.00 | -22 745 351.00 | | -2 910 221.00 |
DL TOTAL (I) | 42 661 799.00 | 53 847 019.00 | | 42 661 799.00 |
DP Provisions pour risques | 125 213.00 | 217 052.00 | | 125 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 213.00 | 217 052.00 | | 125 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 871 876.00 | 566 838 944.00 | | 566 871 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 911 706.00 | 177 008 760.00 | | 166 911 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 303.00 | 494 105.00 | | 1 349 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 816.00 | 2 888 629.00 | | 1 079 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 004.00 | 2 044 698.00 | | 595 004.00 |
EA Autres dettes | 18 575 300.00 | 12 122 774.00 | | 18 575 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 383 006.00 | 761 397 909.00 | | 755 383 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 170 017.00 | 815 461 981.00 | | 798 170 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 911 706.00 | | | 166 911 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 628 685.00 | | 53 628 685.00 | 53 628 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 628 685.00 | | 53 628 685.00 | 53 628 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 628 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 693 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 916 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 712 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 684 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 613 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 613 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 900 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 151.00 | 38 658.00 | | 101 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 151.00 | 130 497.00 | | 101 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 312.00 | -130 497.00 | | -9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 720 527.00 | 68 656 084.00 | | 53 720 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 630 748.00 | 91 401 436.00 | | 56 630 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 910 221.00 | -22 745 351.00 | | -2 910 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 469 755.00 | | 6 770 251.00 | 1 069 469 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 240 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 224 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 454 510.00 | | 6 770 251.00 | 1 069 454 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 052 989.00 | 30 693 573.00 | | 289 052 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 052 989.00 | 30 693 573.00 | | 289 052 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 052.00 | | 91 839.00 | 217 052.00 |
6T Sur comptes clients | 20 565.00 | 284 011.00 | | 20 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 565.00 | 284 011.00 | | 20 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 617.00 | 284 011.00 | 91 839.00 | 237 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 911 705.00 | 2 206 714.00 | 193 687.00 | 166 911 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 303.00 | 1 349 303.00 | | 1 349 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 003.00 | 595 003.00 | | 595 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300 299.00 | 16 300 299.00 | | 16 300 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 576 941.00 | 4 576 941.00 | | 4 576 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 510.00 | 376 510.00 | | 376 510.00 |
VB T. V. A. | 640 138.00 | 640 138.00 | | 640 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 871 876.00 | 1 071 876.00 | | 566 871 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 717 664.00 | 13 717 664.00 | | 13 717 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311 255.00 | 19 311 255.00 | 8.00 | 19 311 255.00 |
VW T.V.A. | 1 018 937.00 | 1 018 937.00 | | 1 018 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 383 005.00 | 24 878 014.00 | 193 687.00 | 755 383 005.00 |