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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 257.00 | 19 561.00 | 2 696.00 | 22 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 175.00 | | 167 175.00 | 167 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 660 579.00 | 13 651 392.00 | 9 009 186.00 | 22 660 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 543.00 | | 489 543.00 | 489 543.00 |
BZ Autres créances | 6 998 693.00 | | 6 998 693.00 | 6 998 693.00 |
CF Disponibilités | 340 898.00 | | 340 898.00 | 340 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 325.00 | | 7 837 325.00 | 7 837 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 497 904.00 | 13 651 392.00 | 16 846 512.00 | 30 497 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 892.00 | | | 332 892.00 |
CU Autres participations | 22 423 630.00 | 13 584 316.00 | 8 839 314.00 | 22 423 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 145.00 | -470 361.00 | | 809 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 603.00 | 1 279 506.00 | | 995 603.00 |
DK Provisions réglementées | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 9 331 523.00 | 8 335 920.00 | | 9 331 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938 391.00 | 7 299 041.00 | | 6 938 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 599.00 | 587 941.00 | | 348 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 124.00 | 260 913.00 | | 176 124.00 |
EA Autres dettes | 51 874.00 | 26 353.00 | | 51 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 514 989.00 | 8 424 468.00 | | 7 514 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 512.00 | 16 760 389.00 | | 16 846 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 179.00 | 2 297 914.00 | | 971 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 902.00 | | 1 394 902.00 | 1 394 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 902.00 | | 1 394 902.00 | 1 394 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 252 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 617 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 752.00 | | | 110 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 662.00 | | | 252 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 989.00 | | | -36 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 354.00 | -120 024.00 | | -162 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 417.00 | 2 631 677.00 | | 2 388 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 814.00 | 1 352 171.00 | | 1 392 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 603.00 | 1 279 506.00 | | 995 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 509 869.00 | | 150 711.00 | 22 509 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 590 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 660 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 585.00 | | 673.00 | 21 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440 768.00 | | 150 038.00 | 22 440 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 913.00 | 3 163.00 | | 63 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 398.00 | 3 163.00 | | 16 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 599.00 | 348 599.00 | | 348 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 124.00 | 176 124.00 | | 176 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990 266.00 | 446 456.00 | 6 543 810.00 | 6 990 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 175.00 | 150 000.00 | 17 175.00 | 167 175.00 |
UX Autres créances clients | 489 543.00 | 489 543.00 | | 489 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998 693.00 | 6 665 801.00 | 332 892.00 | 6 998 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 602.00 | 7 313 535.00 | 350 067.00 | 7 663 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 514 989.00 | 971 179.00 | 6 543 810.00 | 7 514 989.00 |