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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 12 774.00 | 6 000.00 | 18 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 385.00 | 2 874.00 | 20 511.00 | 23 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 28 517.00 | 6 386.00 | 34 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 063.00 | 44 166.00 | 32 897.00 | 77 063.00 |
BN En cours de production de biens | 431 949.00 | | 431 949.00 | 431 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 125.00 | | 244 125.00 | 244 125.00 |
BZ Autres créances | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CF Disponibilités | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 414.00 | | 777 414.00 | 777 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 478.00 | 44 166.00 | 810 312.00 | 854 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 162 355.00 | 118 376.00 | | 162 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 493.00 | 43 979.00 | | -103 493.00 |
DL TOTAL (I) | 99 562.00 | 203 055.00 | | 99 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 158.00 | 78 094.00 | | 77 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 158.00 | 78 094.00 | | 77 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 111.00 | 242 092.00 | | 418 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | 127 418.00 | | 81 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 070.00 | 213 323.00 | | 134 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 592.00 | 728 834.00 | | 633 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 312.00 | 1 009 983.00 | | 810 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 481.00 | 486 741.00 | | 215 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 929.00 | | 215 929.00 | 215 929.00 |
FG Production vendue services | 375 674.00 | | 375 674.00 | 375 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 604.00 | | 591 604.00 | 591 604.00 |
FM Production stockée | | | 98 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 138.00 | 917 447.00 | | 705 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 631.00 | 873 468.00 | | 808 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 493.00 | 43 979.00 | | -103 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 392.00 | | 32 672.00 | 44 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | 6 000.00 | 12 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | | 26 672.00 | 31 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194.00 | 5 972.00 | | 38 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | 5 972.00 | | 25 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 094.00 | 11 064.00 | 12 000.00 | 78 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 094.00 | 11 064.00 | 12 000.00 | 78 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 064.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
UX Autres créances clients | 244 126.00 | 244 126.00 | | 244 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VC Groupe et associés | 30 017.00 | 22 084.00 | 7 933.00 | 30 017.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 081.00 | 285 148.00 | 7 933.00 | 293 081.00 |
VW T.V.A. | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |